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兴业中债1-3政策性金融债A(兴业聚全灵活配置混合)基金净值查询(002659)

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今天最新净值 1.0944 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0001 0.0137%

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.1625亿
最近资产：38.49亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一周兴业中债1-3政策性金融债A|兴业聚全灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中债1-3政策性金融债A(002659)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0939	1.3339	1.0944	1.3344	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0944	1.3344	1.0948	1.3348	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0948	1.3348	1.0944	1.3344	0.0004	0.04%
2025-12-10	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0944	1.3344	1.0941	1.3341	0.0003	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%