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南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)

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今天最新净值 1.3619 0.0026 0.19% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4119
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：165.4930亿
最近资产：23.82亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一月南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3618	1.4118	1.3619	1.4119	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3619	1.4119	1.3593	1.4093	0.0026	0.19%
2025-12-16	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3593	1.4093	1.3588	1.4088	0.0005	0.04%
2025-12-15	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3588	1.4088	1.3609	1.4109	-0.0021	-0.15%
2025-12-12	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3609	1.4109	1.3627	1.4127	-0.0018	-0.13%
2025-12-11	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3627	1.4127	1.3615	1.4115	0.0012	0.09%
2025-12-10	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3615	1.4115	1.3601	1.4101	0.0014	0.10%
2025-12-09	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3601	1.4101	1.3581	1.4081	0.0020	0.15%
2025-12-08	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3581	1.4081	1.3580	1.4080	0.0001	0.01%
2025-12-05	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3580	1.4080	1.3560	1.4060	0.0020	0.15%

2025-12-04	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3560	1.4060	1.3594	1.4094	-0.0034	-0.25%
2025-12-03	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3594	1.4094	1.3615	1.4115	-0.0021	-0.15%
2025-12-02	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3615	1.4115	1.3626	1.4126	-0.0011	-0.08%
2025-12-01	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3626	1.4126	1.3622	1.4122	0.0004	0.03%
2025-11-28	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3622	1.4122	1.3605	1.4105	0.0017	0.12%
2025-11-27	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3605	1.4105	1.3618	1.4118	-0.0013	-0.10%
2025-11-26	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3618	1.4118	1.3642	1.4142	-0.0024	-0.18%
2025-11-25	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3642	1.4142	1.3653	1.4153	-0.0011	-0.08%
2025-11-24	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3653	1.4153	1.3651	1.4151	0.0002	0.01%
2025-11-21	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3651	1.4151	1.3652	1.4152	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3652	1.4152	1.3650	1.4150	0.0002	0.01%
2025-11-19	022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3650	1.4150	1.3655	1.4155	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
30年国债	115.2615	0.54%
国债30年	105.2224	0.46%
转债ETF	13.5019	0.36%
上证转债	12.5764	0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0875	0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0842	0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0732	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0891	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7115	0.14%
长盛全债指数增强债券D	1.6935	0.14%