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易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

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今天最新净值 1.3317 0.0028 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3387
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.83亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3315	1.3385	1.3317	1.3387	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3317	1.3387	1.3289	1.3359	0.0028	0.21%
2025-12-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	1.3359	1.3284	1.3354	0.0005	0.04%
2025-12-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3284	1.3354	1.3307	1.3377	-0.0023	-0.17%
2025-12-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3307	1.3377	1.3326	1.3396	-0.0019	-0.14%
2025-12-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3326	1.3396	1.3312	1.3382	0.0014	0.11%
2025-12-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3312	1.3382	1.3297	1.3367	0.0015	0.11%
2025-12-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3297	1.3367	1.3277	1.3347	0.0020	0.15%
2025-12-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3277	1.3347	0.0000	0.00%
2025-12-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3257	1.3327	0.0020	0.15%

2025-12-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3257	1.3327	1.3295	1.3365	-0.0038	-0.29%
2025-12-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3295	1.3365	1.3319	1.3389	-0.0024	-0.18%
2025-12-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3319	1.3389	1.3332	1.3402	-0.0013	-0.10%
2025-12-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	1.3402	1.3326	1.3396	0.0006	0.05%
2025-11-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3326	1.3396	1.3309	1.3379	0.0017	0.13%
2025-11-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3324	1.3394	-0.0015	-0.11%
2025-11-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3324	1.3394	1.3348	1.3418	-0.0024	-0.18%
2025-11-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3357	1.3427	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3357	1.3427	1.3356	1.3426	0.0001	0.01%
2025-11-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3356	1.3426	1.3356	1.3426	0.0000	0.00%
2025-11-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3356	1.3426	1.3355	1.3425	0.0001	0.01%
2025-11-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3355	1.3425	1.3359	1.3429	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3359	1.3429	0.0000	0.00%
2025-11-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3348	1.3418	0.0011	0.08%
2025-11-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3346	1.3416	0.0002	0.01%

2025-11-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3346	1.3416	1.3348	1.3418	-0.0002	-0.01%
2025-11-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3340	1.3410	0.0008	0.06%
2025-11-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3340	1.3410	1.3336	1.3406	0.0004	0.03%
2025-11-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3336	1.3406	1.3335	1.3405	0.0001	0.01%
2025-11-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3335	1.3405	1.3346	1.3416	-0.0011	-0.08%
2025-11-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3346	1.3416	1.3361	1.3431	-0.0015	-0.11%
2025-11-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3361	1.3431	1.3359	1.3429	0.0002	0.01%
2025-11-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3361	1.3431	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3361	1.3431	1.3353	1.3423	0.0008	0.06%
2025-10-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3353	1.3423	1.3323	1.3393	0.0030	0.23%
2025-10-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3323	1.3393	1.3309	1.3379	0.0014	0.11%
2025-10-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3309	1.3379	0.0000	0.00%
2025-10-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3285	1.3355	0.0024	0.18%
2025-10-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3285	1.3355	1.3277	1.3347	0.0008	0.06%
2025-10-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3282	1.3352	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3282	1.3352	1.3286	1.3356	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3286	1.3356	1.3287	1.3357	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3287	1.3357	1.3272	1.3342	0.0015	0.11%
2025-10-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3272	1.3342	1.3285	1.3355	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3285	1.3355	1.3259	1.3329	0.0026	0.20%
2025-10-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3259	1.3329	1.3252	1.3322	0.0007	0.05%
2025-10-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3252	1.3322	1.3257	1.3327	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3257	1.3327	1.3246	1.3316	0.0011	0.08%
2025-10-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3246	1.3316	1.3229	1.3299	0.0017	0.13%
2025-10-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3229	1.3299	1.3231	1.3301	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3231	1.3301	1.3217	1.3287	0.0014	0.11%
2025-09-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3217	1.3287	1.3195	1.3265	0.0022	0.17%
2025-09-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3195	1.3265	1.3214	1.3284	-0.0019	-0.14%
2025-09-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3214	1.3284	1.3216	1.3286	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3216	1.3286	1.3214	1.3284	0.0002	0.02%
2025-09-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3214	1.3284	1.3240	1.3310	-0.0026	-0.20%
2025-09-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3240	1.3310	1.3259	1.3329	-0.0019	-0.14%
2025-09-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3259	1.3329	1.3242	1.3312	0.0017	0.13%
2025-09-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3242	1.3312	1.3262	1.3332	-0.0020	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%