易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

今天最新净值 1.3643 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3838
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：29.66亿元
基金公司：
基金经理：杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3544	1.3839	1.3643	1.3838	0.0001	0.01%
2026-09-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	1.3838	1.3638	1.3833	0.0005	0.04%
2026-09-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3638	1.3833	1.3634	1.3829	0.0004	0.03%
2026-09-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3632	1.3827	0.0002	0.01%
2026-09-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3632	1.3827	1.3636	1.3831	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3636	1.3831	1.3637	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	1.3832	1.3639	1.3834	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3641	1.3836	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3641	1.3836	1.3639	1.3834	0.0002	0.01%
2026-09-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3639	1.3834	0.0000	0.00%

2026-09-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3639	1.3834	1.3630	1.3825	0.0009	0.07%
2026-09-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3630	1.3825	1.3633	1.3828	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3633	1.3828	1.3622	1.3817	0.0011	0.08%
2026-08-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3622	1.3817	1.3616	1.3811	0.0006	0.04%
2026-08-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3616	1.3811	1.3614	1.3809	0.0002	0.01%
2026-08-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3614	1.3809	1.3627	1.3822	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3627	1.3822	1.3634	1.3829	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3637	1.3832	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3637	1.3832	1.3629	1.3824	0.0008	0.06%
2026-08-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3629	1.3824	1.3631	1.3826	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3631	1.3826	1.3635	1.3830	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3635	1.3830	1.3645	1.3840	-0.0010	-0.07%
2026-08-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3645	1.3840	1.3634	1.3829	0.0011	0.08%
2026-08-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3634	1.3829	1.3624	1.3819	0.0010	0.07%
2026-08-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3624	1.3819	1.3624	1.3819	0.0000	0.00%

2026-08-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3624	1.3819	1.3617	1.3812	0.0007	0.05%
2026-08-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3617	1.3812	1.3616	1.3811	0.0001	0.01%
2026-08-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3616	1.3811	1.3628	1.3823	-0.0012	-0.09%
2026-08-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3628	1.3823	1.3619	1.3814	0.0009	0.07%
2026-08-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3619	1.3814	1.3609	1.3804	0.0010	0.07%
2026-08-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3609	1.3804	1.3598	1.3793	0.0011	0.08%
2026-08-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3598	1.3793	1.3598	1.3793	0.0000	0.00%
2026-08-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3598	1.3793	1.3594	1.3789	0.0004	0.03%
2026-08-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3594	1.3789	1.3594	1.3789	0.0000	0.00%
2026-07-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3594	1.3789	1.3589	1.3784	0.0005	0.04%
2026-07-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3589	1.3784	1.3577	1.3772	0.0012	0.09%
2026-07-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3577	1.3772	1.3573	1.3768	0.0004	0.03%
2026-07-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3573	1.3768	1.3580	1.3775	-0.0007	-0.05%
2026-07-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3580	1.3775	1.3585	1.3780	-0.0005	-0.04%
2026-07-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3585	1.3780	1.3584	1.3779	0.0001	0.01%
2026-07-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3584	1.3779	1.3591	1.3786	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3591	1.3786	1.3579	1.3774	0.0012	0.09%
2026-07-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3579	1.3774	1.3580	1.3775	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3580	1.3775	1.3582	1.3777	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3582	1.3777	1.3576	1.3771	0.0006	0.04%
2026-07-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3576	1.3771	1.3578	1.3773	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3578	1.3773	1.3574	1.3769	0.0004	0.03%
2026-07-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3574	1.3769	1.3572	1.3767	0.0002	0.01%
2026-07-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3572	1.3767	1.3574	1.3769	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3574	1.3769	1.3575	1.3770	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3575	1.3770	1.3575	1.3770	0.0000	0.00%
2026-07-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3575	1.3770	1.3571	1.3766	0.0004	0.03%
2026-07-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3571	1.3766	1.3566	1.3761	0.0005	0.04%
2026-07-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3566	1.3761	1.3552	1.3747	0.0014	0.10%
2026-07-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3552	1.3747	1.3554	1.3749	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3554	1.3749	1.3547	1.3742	0.0007	0.05%
2026-07-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3547	1.3742	1.3565	1.3760	-0.0018	-0.13%
2026-06-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3565	1.3760	1.3577	1.3772	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3577	1.3772	1.3559	1.3754	0.0018	0.13%
2026-06-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3559	1.3754	1.3556	1.3751	0.0003	0.02%
2026-06-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3556	1.3751	1.3541	1.3736	0.0015	0.11%
2026-06-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3541	1.3736	1.3538	1.3733	0.0003	0.02%
2026-06-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3538	1.3733	1.3544	1.3739	-0.0006	-0.04%
2026-06-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3544	1.3739	1.3550	1.3745	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3550	1.3745	1.3545	1.3740	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%