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易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)

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今天最新净值 1.3317 0.0028 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3387
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：26.83亿元
基金公司：
基金经理：杨真

今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3315	1.3385	1.3317	1.3387	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3317	1.3387	1.3289	1.3359	0.0028	0.21%
2025-12-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	1.3359	1.3284	1.3354	0.0005	0.04%
2025-12-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3284	1.3354	1.3307	1.3377	-0.0023	-0.17%
2025-12-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3307	1.3377	1.3326	1.3396	-0.0019	-0.14%
2025-12-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3326	1.3396	1.3312	1.3382	0.0014	0.11%
2025-12-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3312	1.3382	1.3297	1.3367	0.0015	0.11%
2025-12-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3297	1.3367	1.3277	1.3347	0.0020	0.15%
2025-12-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3277	1.3347	0.0000	0.00%
2025-12-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3257	1.3327	0.0020	0.15%

2025-12-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3257	1.3327	1.3295	1.3365	-0.0038	-0.29%
2025-12-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3295	1.3365	1.3319	1.3389	-0.0024	-0.18%
2025-12-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3319	1.3389	1.3332	1.3402	-0.0013	-0.10%
2025-12-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3332	1.3402	1.3326	1.3396	0.0006	0.05%
2025-11-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3326	1.3396	1.3309	1.3379	0.0017	0.13%
2025-11-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3324	1.3394	-0.0015	-0.11%
2025-11-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3324	1.3394	1.3348	1.3418	-0.0024	-0.18%
2025-11-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3357	1.3427	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3357	1.3427	1.3356	1.3426	0.0001	0.01%
2025-11-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3356	1.3426	1.3356	1.3426	0.0000	0.00%
2025-11-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3356	1.3426	1.3355	1.3425	0.0001	0.01%
2025-11-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3355	1.3425	1.3359	1.3429	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3359	1.3429	0.0000	0.00%
2025-11-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3348	1.3418	0.0011	0.08%
2025-11-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3346	1.3416	0.0002	0.01%

2025-11-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3346	1.3416	1.3348	1.3418	-0.0002	-0.01%
2025-11-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3348	1.3418	1.3340	1.3410	0.0008	0.06%
2025-11-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3340	1.3410	1.3336	1.3406	0.0004	0.03%
2025-11-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3336	1.3406	1.3335	1.3405	0.0001	0.01%
2025-11-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3335	1.3405	1.3346	1.3416	-0.0011	-0.08%
2025-11-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3346	1.3416	1.3361	1.3431	-0.0015	-0.11%
2025-11-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3361	1.3431	1.3359	1.3429	0.0002	0.01%
2025-11-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3359	1.3429	1.3361	1.3431	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3361	1.3431	1.3353	1.3423	0.0008	0.06%
2025-10-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3353	1.3423	1.3323	1.3393	0.0030	0.23%
2025-10-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3323	1.3393	1.3309	1.3379	0.0014	0.11%
2025-10-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3309	1.3379	0.0000	0.00%
2025-10-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3285	1.3355	0.0024	0.18%
2025-10-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3285	1.3355	1.3277	1.3347	0.0008	0.06%
2025-10-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3277	1.3347	1.3282	1.3352	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3282	1.3352	1.3286	1.3356	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3286	1.3356	1.3287	1.3357	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3287	1.3357	1.3272	1.3342	0.0015	0.11%
2025-10-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3272	1.3342	1.3285	1.3355	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3285	1.3355	1.3259	1.3329	0.0026	0.20%
2025-10-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3259	1.3329	1.3252	1.3322	0.0007	0.05%
2025-10-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3252	1.3322	1.3257	1.3327	-0.0005	-0.04%
2025-10-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3257	1.3327	1.3246	1.3316	0.0011	0.08%
2025-10-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3246	1.3316	1.3229	1.3299	0.0017	0.13%
2025-10-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3229	1.3299	1.3231	1.3301	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3231	1.3301	1.3217	1.3287	0.0014	0.11%
2025-09-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3217	1.3287	1.3195	1.3265	0.0022	0.17%
2025-09-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3195	1.3265	1.3214	1.3284	-0.0019	-0.14%
2025-09-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3214	1.3284	1.3216	1.3286	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3216	1.3286	1.3214	1.3284	0.0002	0.02%
2025-09-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3214	1.3284	1.3240	1.3310	-0.0026	-0.20%
2025-09-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3240	1.3310	1.3259	1.3329	-0.0019	-0.14%
2025-09-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3259	1.3329	1.3242	1.3312	0.0017	0.13%
2025-09-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3242	1.3312	1.3262	1.3332	-0.0020	-0.15%
2025-09-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3262	1.3332	1.3279	1.3349	-0.0017	-0.13%
2025-09-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3279	1.3349	1.3257	1.3327	0.0022	0.17%
2025-09-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3257	1.3327	1.3236	1.3306	0.0021	0.16%
2025-09-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3236	1.3306	1.3232	1.3302	0.0004	0.03%
2025-09-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3232	1.3302	1.3215	1.3285	0.0017	0.13%
2025-09-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3215	1.3285	1.3215	1.3285	0.0000	0.00%
2025-09-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3215	1.3285	1.3250	1.3320	-0.0035	-0.26%
2025-09-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3250	1.3320	1.3268	1.3338	-0.0018	-0.14%
2025-09-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3268	1.3338	1.3292	1.3362	-0.0024	-0.18%
2025-09-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3292	1.3362	1.3310	1.3380	-0.0018	-0.14%
2025-09-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3310	1.3380	1.3314	1.3384	-0.0004	-0.03%
2025-09-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3314	1.3384	1.3292	1.3362	0.0022	0.17%
2025-09-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3292	1.3362	1.3291	1.3361	0.0001	0.01%
2025-09-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3291	1.3361	1.3279	1.3349	0.0012	0.09%
2025-08-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3279	1.3349	1.3269	1.3339	0.0010	0.08%
2025-08-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3269	1.3339	1.3300	1.3370	-0.0031	-0.23%
2025-08-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3300	1.3370	1.3309	1.3379	-0.0009	-0.07%
2025-08-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3309	1.3379	1.3305	1.3375	0.0004	0.03%
2025-08-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3305	1.3375	1.3280	1.3350	0.0025	0.19%
2025-08-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3280	1.3350	1.3289	1.3359	-0.0009	-0.07%
2025-08-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	1.3359	1.3263	1.3333	0.0026	0.20%
2025-08-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3263	1.3333	1.3270	1.3340	-0.0007	-0.05%
2025-08-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3270	1.3340	1.3250	1.3320	0.0020	0.15%
2025-08-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3250	1.3320	1.3308	1.3378	-0.0058	-0.44%
2025-08-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3308	1.3378	1.3325	1.3395	-0.0017	-0.13%
2025-08-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3325	1.3395	1.3339	1.3409	-0.0014	-0.10%
2025-08-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3339	1.3409	1.3336	1.3406	0.0003	0.02%
2025-08-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3336	1.3406	1.3357	1.3427	-0.0021	-0.16%
2025-08-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3357	1.3427	1.3387	1.3457	-0.0030	-0.22%
2025-08-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3387	1.3457	1.3382	1.3452	0.0005	0.04%
2025-08-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3382	1.3452	1.3376	1.3446	0.0006	0.04%
2025-08-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3376	1.3446	1.3377	1.3447	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3377	1.3447	1.3377	1.3447	0.0000	0.00%
2025-08-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3377	1.3447	1.3386	1.3456	-0.0009	-0.07%
2025-08-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3386	1.3456	1.3383	1.3453	0.0003	0.02%
2025-07-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3383	1.3453	1.3364	1.3434	0.0019	0.14%
2025-07-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3364	1.3434	1.3327	1.3397	0.0037	0.28%
2025-07-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3327	1.3397	1.3367	1.3437	-0.0040	-0.30%
2025-07-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3367	1.3437	1.3338	1.3408	0.0029	0.22%
2025-07-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3338	1.3408	1.3334	1.3404	0.0004	0.03%
2025-07-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3334	1.3404	1.3385	1.3455	-0.0051	-0.38%
2025-07-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3385	1.3455	1.3402	1.3472	-0.0017	-0.13%
2025-07-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3402	1.3472	1.3425	1.3495	-0.0023	-0.17%
2025-07-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3425	1.3495	1.3441	1.3511	-0.0016	-0.12%
2025-07-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3441	1.3511	1.3444	1.3514	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3444	1.3514	1.3444	1.3514	0.0000	0.00%
2025-07-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3444	1.3514	1.3448	1.3518	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3448	1.3518	1.3424	1.3494	0.0024	0.18%
2025-07-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3424	1.3494	1.3433	1.3503	-0.0009	-0.07%
2025-07-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3433	1.3503	1.3437	1.3507	-0.0004	-0.03%
2025-07-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3437	1.3507	1.3456	1.3526	-0.0019	-0.14%
2025-07-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3456	1.3526	1.3457	1.3527	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3457	1.3527	1.3466	1.3536	-0.0009	-0.07%
2025-07-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3466	1.3536	1.3467	1.3537	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3467	1.3537	1.3464	1.3534	0.0003	0.02%
2025-07-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3464	1.3534	1.3463	1.3533	0.0001	0.01%
2025-07-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3463	1.3533	1.3448	1.3518	0.0015	0.11%
2025-07-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3448	1.3518	1.3435	1.3505	0.0013	0.10%
2025-06-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3435	1.3505	1.3438	1.3508	-0.0003	-0.02%
2025-06-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3438	1.3508	1.3437	1.3507	0.0001	0.01%
2025-06-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3437	1.3507	1.3430	1.3500	0.0007	0.05%
2025-06-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3430	1.3500	1.3445	1.3515	-0.0015	-0.11%
2025-06-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3445	1.3515	1.3455	1.3525	-0.0010	-0.07%
2025-06-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3455	1.3525	1.3453	1.3523	0.0002	0.01%
2025-06-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3453	1.3523	1.3448	1.3518	0.0005	0.04%
2025-06-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3448	1.3518	1.3514	1.3514	0.0004	0.03%
2025-06-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3514	1.3514	1.3512	1.3512	0.0002	0.01%
2025-06-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3512	1.3512	1.3496	1.3496	0.0016	0.12%
2025-06-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3496	1.3496	1.3495	1.3495	0.0001	0.01%
2025-06-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3495	1.3495	0.0000	0.00%
2025-06-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3499	1.3499	-0.0004	-0.03%
2025-06-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3499	1.3499	1.3490	1.3490	0.0009	0.07%
2025-06-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3490	1.3490	1.3492	1.3492	-0.0002	-0.01%
2025-06-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3492	1.3492	1.3487	1.3487	0.0005	0.04%
2025-06-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3487	1.3487	1.3460	1.3460	0.0027	0.20%
2025-06-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3460	1.3460	1.3458	1.3458	0.0002	0.01%
2025-06-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3458	1.3458	1.3453	1.3453	0.0005	0.04%
2025-06-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3453	1.3453	1.3456	1.3456	-0.0003	-0.02%
2025-05-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3456	1.3456	1.3432	1.3432	0.0024	0.18%
2025-05-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3432	1.3432	1.3449	1.3449	-0.0017	-0.13%
2025-05-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3449	1.3449	1.3460	1.3460	-0.0011	-0.08%
2025-05-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3460	1.3460	1.3475	1.3475	-0.0015	-0.11%
2025-05-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3475	1.3475	1.3469	1.3469	0.0006	0.04%
2025-05-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3469	1.3469	1.3463	1.3463	0.0006	0.04%
2025-05-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3463	1.3463	1.3464	1.3464	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3464	1.3464	1.3466	1.3466	-0.0002	-0.01%
2025-05-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3466	1.3466	1.3470	1.3470	-0.0004	-0.03%
2025-05-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3470	1.3470	1.3450	1.3450	0.0020	0.15%
2025-05-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3450	1.3450	1.3453	1.3453	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3453	1.3453	1.3471	1.3471	-0.0018	-0.13%
2025-05-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3471	1.3471	1.3477	1.3477	-0.0006	-0.04%
2025-05-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3477	1.3477	1.3449	1.3449	0.0028	0.21%
2025-05-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3449	1.3449	1.3503	1.3503	-0.0054	-0.40%
2025-05-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3503	1.3503	1.3492	1.3492	0.0011	0.08%
2025-05-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3492	1.3492	1.3467	1.3467	0.0025	0.19%
2025-05-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3467	1.3467	1.3482	1.3482	-0.0015	-0.11%
2025-05-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3482	1.3482	1.3478	1.3478	0.0004	0.03%
2025-04-30	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3478	1.3478	1.3469	1.3469	0.0009	0.07%
2025-04-29	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3469	1.3469	1.3441	1.3441	0.0028	0.21%
2025-04-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3441	1.3441	1.3429	1.3429	0.0012	0.09%
2025-04-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3429	1.3429	1.3427	1.3427	0.0002	0.01%
2025-04-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3427	1.3427	1.3430	1.3430	-0.0003	-0.02%
2025-04-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3430	1.3430	1.3443	1.3443	-0.0013	-0.10%
2025-04-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3443	1.3443	1.3430	1.3430	0.0013	0.10%
2025-04-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3430	1.3430	1.3442	1.3442	-0.0012	-0.09%
2025-04-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3442	1.3442	1.3437	1.3437	0.0005	0.04%
2025-04-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3437	1.3437	1.3445	1.3445	-0.0008	-0.06%
2025-04-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3445	1.3445	1.3432	1.3432	0.0013	0.10%
2025-04-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3432	1.3432	1.3431	1.3431	0.0001	0.01%
2025-04-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3431	1.3431	1.3429	1.3429	0.0002	0.01%
2025-04-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3429	1.3429	1.3427	1.3427	0.0002	0.01%
2025-04-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3427	1.3427	1.3418	1.3418	0.0009	0.07%
2025-04-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3418	1.3418	1.3422	1.3422	-0.0004	-0.03%
2025-04-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3422	1.3422	1.3473	1.3473	-0.0051	-0.38%
2025-04-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3473	1.3473	1.3414	1.3414	0.0059	0.44%
2025-04-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3414	1.3414	1.3339	1.3339	0.0075	0.56%
2025-04-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3339	1.3339	1.3301	1.3301	0.0038	0.29%
2025-04-01	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3301	1.3301	1.3289	1.3289	0.0012	0.09%
2025-03-31	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	1.3289	1.3265	1.3265	0.0024	0.18%
2025-03-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3265	1.3265	1.3268	1.3268	-0.0003	-0.02%
2025-03-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3268	1.3268	1.3272	1.3272	-0.0004	-0.03%
2025-03-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3272	1.3272	1.3248	1.3248	0.0024	0.18%
2025-03-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3248	1.3248	1.3232	1.3232	0.0016	0.12%
2025-03-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3232	1.3232	1.3220	1.3220	0.0012	0.09%
2025-03-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3220	1.3220	1.3230	1.3230	-0.0010	-0.08%
2025-03-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3230	1.3230	1.3180	1.3180	0.0050	0.38%
2025-03-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3180	1.3180	1.3168	1.3168	0.0012	0.09%
2025-03-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3168	1.3168	1.3166	1.3166	0.0002	0.02%
2025-03-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3166	1.3166	1.3227	1.3227	-0.0061	-0.46%
2025-03-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3227	1.3227	1.3190	1.3190	0.0037	0.28%
2025-03-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3190	1.3190	1.3195	1.3195	-0.0005	-0.04%
2025-03-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3195	1.3195	1.3163	1.3163	0.0032	0.24%
2025-03-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3163	1.3163	1.3239	1.3239	-0.0076	-0.57%
2025-03-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3239	1.3239	1.3264	1.3264	-0.0025	-0.19%
2025-03-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3264	1.3264	1.3333	1.3333	-0.0069	-0.52%
2025-03-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3333	1.3333	1.3368	1.3368	-0.0035	-0.26%
2025-03-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3368	1.3368	1.3362	1.3362	0.0006	0.04%
2025-03-04	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3362	1.3362	1.3365	1.3365	-0.0003	-0.02%
2025-03-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3365	1.3365	1.3334	1.3334	0.0031	0.23%
2025-02-28	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3334	1.3334	1.3312	1.3312	0.0022	0.17%
2025-02-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3312	1.3312	1.3344	1.3344	-0.0032	-0.24%
2025-02-26	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3344	1.3344	1.3347	1.3347	-0.0003	-0.02%
2025-02-25	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3347	1.3347	1.3330	1.3330	0.0017	0.13%
2025-02-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3330	1.3330	1.3379	1.3379	-0.0049	-0.37%
2025-02-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3379	1.3379	1.3415	1.3415	-0.0036	-0.27%
2025-02-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3415	1.3415	1.3447	1.3447	-0.0032	-0.24%
2025-02-19	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3447	1.3447	1.3432	1.3432	0.0015	0.11%
2025-02-18	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3432	1.3432	1.3452	1.3452	-0.0020	-0.15%
2025-02-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3452	1.3452	1.3486	1.3486	-0.0034	-0.25%
2025-02-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3486	1.3486	1.3508	1.3508	-0.0022	-0.16%
2025-02-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3508	1.3508	1.3513	1.3513	-0.0005	-0.04%
2025-02-12	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3513	1.3513	1.3520	1.3520	-0.0007	-0.05%
2025-02-11	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3520	1.3520	1.3512	1.3512	0.0008	0.06%
2025-02-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3512	1.3512	1.3537	1.3537	-0.0025	-0.18%
2025-02-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3537	1.3537	1.3538	1.3538	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3538	1.3538	1.3517	1.3517	0.0021	0.16%
2025-02-05	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3517	1.3517	1.3495	1.3495	0.0022	0.16%
2025-01-27	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3460	1.3460	0.0035	0.26%
2025-01-24	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3460	1.3460	1.3456	1.3456	0.0004	0.03%
2025-01-23	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3456	1.3456	1.3471	1.3471	-0.0015	-0.11%
2025-01-22	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3471	1.3471	1.3477	1.3477	-0.0006	-0.04%
2025-01-21	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3477	1.3477	1.3451	1.3451	0.0026	0.19%
2025-01-20	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3451	1.3451	1.3464	1.3464	-0.0013	-0.10%
2025-01-17	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3464	1.3464	1.3473	1.3473	-0.0009	-0.07%
2025-01-16	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3473	1.3473	1.3484	1.3484	-0.0011	-0.08%
2025-01-15	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3484	1.3484	1.3477	1.3477	0.0007	0.05%
2025-01-14	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3477	1.3477	1.3448	1.3448	0.0029	0.22%
2025-01-13	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3448	1.3448	1.3473	1.3473	-0.0025	-0.19%
2025-01-10	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3473	1.3473	1.3466	1.3466	0.0007	0.05%
2025-01-09	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3466	1.3466	1.3495	1.3495	-0.0029	-0.21%
2025-01-08	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3495	1.3495	0.0000	0.00%
2025-01-07	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3495	1.3495	1.3514	1.3514	-0.0019	-0.14%
2025-01-06	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3514	1.3514	1.3504	1.3504	0.0010	0.07%
2025-01-03	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3504	1.3504	1.3491	1.3491	0.0013	0.10%
2025-01-02	022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3491	1.3491	1.3428	1.3428	0.0063	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%