前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.6217
-0.0251 -1.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6484
0.0567 3.5595%
- 累计净值：2.5717
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一月前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一月,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
2.5417 |
1.6217 |
2.5717 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
2.5717 |
1.6468 |
2.5968 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6468 |
2.5968 |
1.6450 |
2.5950 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6450 |
2.5950 |
1.6773 |
2.6273 |
-0.0323 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6773 |
2.6273 |
1.6830 |
2.6330 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
2.6330 |
1.6626 |
2.6126 |
0.0204 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
2.6126 |
1.6322 |
2.5822 |
0.0304 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
2.5822 |
1.6311 |
2.5811 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
2.5811 |
1.6157 |
2.5657 |
0.0154 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
2.5657 |
1.6251 |
2.5751 |
-0.0094 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
2.5751 |
1.6326 |
2.5826 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
2.5826 |
1.6259 |
2.5759 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
2.5759 |
1.6149 |
2.5649 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
2.5649 |
1.6290 |
2.5790 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.5790 |
1.5823 |
2.5323 |
0.0467 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
2.5323 |
1.5598 |
2.5098 |
0.0225 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
2.5098 |
1.5653 |
2.5153 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-11-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
2.5153 |
1.6193 |
2.5693 |
-0.0540 |
-3.33% |
| 2025-11-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
2.5693 |
1.6273 |
2.5773 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
2.5773 |
1.6209 |
2.5709 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
2.5709 |
1.6251 |
2.5751 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
2.5751 |
1.6182 |
2.5682 |
0.0069 |
0.43% |
