前海开源恒远灵活配置混合(前海开源恒远保本混合)基金净值查询(002407)
今天最新净值
1.6217
-0.0251 -1.52%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6484
0.0567 3.5595%
- 累计净值：2.5717
- 成立日期：2016-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9551亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：肖立强 邱杰 谭荐丰 张浩
近一年前海开源恒远灵活配置混合|前海开源恒远保本混合基金净值查询
近一年,前海开源恒远灵活配置混合(002407)基金累计收益率48.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5917 |
2.5417 |
1.6217 |
2.5717 |
-0.0300 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6217 |
2.5717 |
1.6468 |
2.5968 |
-0.0251 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6468 |
2.5968 |
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2.5950 |
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0.11% |
| 2025-12-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6450 |
2.5950 |
1.6773 |
2.6273 |
-0.0323 |
-1.93% |
| 2025-12-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6773 |
2.6273 |
1.6830 |
2.6330 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-12-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6830 |
2.6330 |
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| 2025-12-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6626 |
2.6126 |
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2.5822 |
0.0304 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6322 |
2.5822 |
1.6311 |
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| 2025-12-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6311 |
2.5811 |
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| 2025-12-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6157 |
2.5657 |
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-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
2.5751 |
1.6326 |
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| 2025-12-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6326 |
2.5826 |
1.6259 |
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| 2025-11-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6259 |
2.5759 |
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| 2025-11-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6149 |
2.5649 |
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| 2025-11-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6290 |
2.5790 |
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| 2025-11-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5823 |
2.5323 |
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| 2025-11-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5598 |
2.5098 |
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-0.35% |
| 2025-11-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5653 |
2.5153 |
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-3.33% |
| 2025-11-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6193 |
2.5693 |
1.6273 |
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-0.49% |
| 2025-11-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6273 |
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| 2025-11-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6209 |
2.5709 |
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| 2025-11-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6251 |
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| 2025-11-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6182 |
2.5682 |
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| 2025-11-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6573 |
2.6073 |
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| 2025-11-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6616 |
2.6116 |
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|
|
| 2025-11-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6527 |
2.6027 |
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2.6348 |
-0.0321 |
-1.91% |
| 2025-11-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6848 |
2.6348 |
1.7034 |
2.6534 |
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-1.09% |
| 2025-11-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7034 |
2.6534 |
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2.6798 |
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-1.53% |
| 2025-11-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7298 |
2.6798 |
1.6792 |
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| 2025-11-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
2.6292 |
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| 2025-11-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6649 |
2.6149 |
1.6792 |
2.6292 |
-0.0143 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6792 |
2.6292 |
1.6664 |
2.6164 |
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0.77% |
| 2025-10-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6664 |
2.6164 |
1.7292 |
2.6792 |
-0.0628 |
-3.63% |
| 2025-10-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7292 |
2.6792 |
1.7498 |
2.6998 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7498 |
2.6998 |
1.7165 |
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0.0333 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7165 |
2.6665 |
1.7244 |
2.6744 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7244 |
2.6744 |
1.6779 |
2.6279 |
0.0465 |
2.77% |
| 2025-10-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6779 |
2.6279 |
1.6134 |
2.5634 |
0.0645 |
4.00% |
| 2025-10-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6134 |
2.5634 |
1.6214 |
2.5714 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6214 |
2.5714 |
1.6271 |
2.5771 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6271 |
2.5771 |
1.5782 |
2.5282 |
0.0489 |
3.10% |
| 2025-10-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5782 |
2.5282 |
1.5534 |
2.5034 |
0.0248 |
1.60% |
| 2025-10-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5534 |
2.5034 |
1.5970 |
2.5470 |
-0.0436 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5970 |
2.5470 |
1.6613 |
2.5413 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6613 |
2.5413 |
1.6107 |
2.4907 |
0.0506 |
3.14% |
| 2025-10-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6107 |
2.4907 |
1.6933 |
2.5733 |
-0.0826 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6933 |
2.5733 |
1.7161 |
2.5961 |
-0.0228 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7161 |
2.5961 |
1.7712 |
2.6512 |
-0.0551 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7712 |
2.6512 |
1.7796 |
2.6596 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7796 |
2.6596 |
1.7888 |
2.6688 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-09-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7888 |
2.6688 |
1.7599 |
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0.0289 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7599 |
2.6399 |
1.8195 |
2.6995 |
-0.0596 |
-3.28% |
| 2025-09-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8195 |
2.6995 |
1.8068 |
2.6868 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.8068 |
2.6868 |
1.7890 |
2.6690 |
0.0178 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7890 |
2.6690 |
1.7774 |
2.6574 |
0.0116 |
0.65% |
| 2025-09-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7774 |
2.6574 |
1.7188 |
2.5988 |
0.0586 |
3.41% |
| 2025-09-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7188 |
2.5988 |
1.7183 |
2.5983 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.7183 |
2.5983 |
1.6959 |
2.5759 |
0.0224 |
1.32% |
| 2025-09-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6959 |
2.5759 |
1.6880 |
2.5680 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6880 |
2.5680 |
1.6679 |
2.5479 |
0.0201 |
1.21% |
| 2025-09-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6679 |
2.5479 |
1.6733 |
2.5533 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6733 |
2.5533 |
1.6761 |
2.5561 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6761 |
2.5561 |
1.5597 |
2.4397 |
0.1164 |
7.46% |
| 2025-09-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5597 |
2.4397 |
1.5244 |
2.4044 |
0.0353 |
2.32% |
| 2025-09-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5244 |
2.4044 |
1.5592 |
2.4392 |
-0.0348 |
-2.23% |
| 2025-09-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5592 |
2.4392 |
1.5962 |
2.4762 |
-0.0370 |
-2.32% |
| 2025-09-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5962 |
2.4762 |
1.5160 |
2.3960 |
0.0802 |
5.29% |
| 2025-09-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5160 |
2.3960 |
1.6079 |
2.4879 |
-0.0919 |
-5.72% |
| 2025-09-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6079 |
2.4879 |
1.5949 |
2.4749 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-09-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5949 |
2.4749 |
1.6422 |
2.5222 |
-0.0473 |
-2.88% |
| 2025-09-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6422 |
2.5222 |
1.6038 |
2.4838 |
0.0384 |
2.39% |
| 2025-08-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6038 |
2.4838 |
1.6123 |
2.4923 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-08-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.6123 |
2.4923 |
1.5235 |
2.4035 |
0.0888 |
5.83% |
| 2025-08-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5235 |
2.4035 |
1.5146 |
2.3946 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-08-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5146 |
2.3946 |
1.5341 |
2.4141 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2025-08-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.5341 |
2.4141 |
1.4777 |
2.3577 |
0.0564 |
3.82% |
| 2025-08-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4777 |
2.3577 |
1.4271 |
2.3071 |
0.0506 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4271 |
2.3071 |
1.4490 |
2.3290 |
-0.0219 |
-1.51% |
| 2025-08-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4490 |
2.3290 |
1.4290 |
2.3090 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-08-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4290 |
2.3090 |
1.4330 |
2.3130 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.4330 |
2.3130 |
1.3817 |
2.2617 |
0.0513 |
3.71% |
| 2025-08-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3817 |
2.2617 |
1.3652 |
2.2452 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3652 |
2.2452 |
1.3854 |
2.2654 |
-0.0202 |
-1.46% |
| 2025-08-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3854 |
2.2654 |
1.3544 |
2.2344 |
0.0310 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3544 |
2.2344 |
1.3270 |
2.2070 |
0.0274 |
2.06% |
| 2025-08-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3270 |
2.2070 |
1.3194 |
2.1994 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3194 |
2.1994 |
1.3349 |
2.2149 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-08-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3349 |
2.2149 |
1.3410 |
2.2210 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3410 |
2.2210 |
1.3377 |
2.2177 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3377 |
2.2177 |
1.3401 |
2.2201 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-08-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3401 |
2.2201 |
1.3330 |
2.2130 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3330 |
2.2130 |
1.3476 |
2.2276 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3476 |
2.2276 |
1.3554 |
2.2354 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3554 |
2.2354 |
1.3644 |
2.2444 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-07-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3644 |
2.2444 |
1.3453 |
2.2253 |
0.0191 |
1.42% |
| 2025-07-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3453 |
2.2253 |
1.3458 |
2.2258 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3458 |
2.2258 |
1.3243 |
2.2043 |
0.0215 |
1.62% |
| 2025-07-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3243 |
2.2043 |
1.3087 |
2.1887 |
0.0156 |
1.19% |
| 2025-07-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3087 |
2.1887 |
1.3088 |
2.1888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3088 |
2.1888 |
1.3195 |
2.1995 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-07-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3195 |
2.1995 |
1.3168 |
2.1968 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3168 |
2.1968 |
1.3147 |
2.1947 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3147 |
2.1947 |
1.2937 |
2.1737 |
0.0210 |
1.62% |
| 2025-07-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2937 |
2.1737 |
1.3015 |
2.1815 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-07-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.3015 |
2.1815 |
1.2664 |
2.1464 |
0.0351 |
2.77% |
| 2025-07-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2664 |
2.1464 |
1.2583 |
2.1383 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
2.1383 |
1.2583 |
2.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2583 |
2.1383 |
1.2575 |
2.1375 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2575 |
2.1375 |
1.2617 |
2.1417 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2617 |
2.1417 |
1.2366 |
2.1166 |
0.0251 |
2.03% |
| 2025-07-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2366 |
2.1166 |
1.2445 |
2.1245 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-07-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2445 |
2.1245 |
1.2411 |
2.1211 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2411 |
2.1211 |
1.2365 |
2.1165 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-07-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2365 |
2.1165 |
1.2592 |
2.1392 |
-0.0227 |
-1.80% |
| 2025-07-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2592 |
2.1392 |
1.2462 |
2.1262 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-06-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2462 |
2.1262 |
1.2226 |
2.1026 |
0.0236 |
1.93% |
| 2025-06-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2226 |
2.1026 |
1.2121 |
2.0921 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-06-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2121 |
2.0921 |
1.2127 |
2.0927 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2127 |
2.0927 |
1.2044 |
2.0844 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2044 |
2.0844 |
1.1964 |
2.0764 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1964 |
2.0764 |
1.1892 |
2.0692 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1892 |
2.0692 |
1.1972 |
2.0772 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1972 |
2.0772 |
1.1965 |
2.0765 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1965 |
2.0765 |
1.1699 |
2.0499 |
0.0266 |
2.27% |
| 2025-06-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1699 |
2.0499 |
1.1760 |
2.0560 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1760 |
2.0560 |
1.1694 |
2.0494 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-06-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
2.0494 |
1.1694 |
2.0494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1694 |
2.0494 |
1.1530 |
2.0330 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-06-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1530 |
2.0330 |
1.1531 |
2.0331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1531 |
2.0331 |
1.1738 |
2.0538 |
-0.0207 |
-1.76% |
| 2025-06-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1738 |
2.0538 |
1.1601 |
2.0401 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-06-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1601 |
2.0401 |
1.1534 |
2.0334 |
0.0067 |
0.58% |
| 2025-06-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1534 |
2.0334 |
1.1185 |
1.9985 |
0.0349 |
3.12% |
| 2025-06-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1185 |
1.9985 |
1.1031 |
1.9831 |
0.0154 |
1.40% |
| 2025-06-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1031 |
1.9831 |
1.1013 |
1.9813 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1013 |
1.9813 |
1.1139 |
1.9939 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-05-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1139 |
1.9939 |
1.1031 |
1.9831 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-05-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1031 |
1.9831 |
1.1044 |
1.9844 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1044 |
1.9844 |
1.1130 |
1.9930 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1130 |
1.9930 |
1.1183 |
1.9983 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1183 |
1.9983 |
1.1303 |
2.0103 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1303 |
2.0103 |
1.1374 |
2.0174 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1374 |
2.0174 |
1.1369 |
2.0169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1369 |
2.0169 |
1.1393 |
2.0193 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1393 |
2.0193 |
1.1463 |
2.0263 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1463 |
2.0263 |
1.1445 |
2.0245 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1445 |
2.0245 |
1.1617 |
2.0417 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1617 |
2.0417 |
1.1716 |
2.0516 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1716 |
2.0516 |
1.1762 |
2.0562 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1762 |
2.0562 |
1.1513 |
2.0313 |
0.0249 |
2.16% |
| 2025-05-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1513 |
2.0313 |
1.1835 |
2.0635 |
-0.0322 |
-2.72% |
| 2025-05-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1835 |
2.0635 |
1.1864 |
2.0664 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1864 |
2.0664 |
1.1907 |
2.0707 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1907 |
2.0707 |
1.1681 |
2.0481 |
0.0226 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1681 |
2.0481 |
1.1446 |
2.0246 |
0.0235 |
2.05% |
| 2025-04-29 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1446 |
2.0246 |
1.1361 |
2.0161 |
0.0085 |
0.75% |
| 2025-04-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1361 |
2.0161 |
1.1396 |
2.0196 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1396 |
2.0196 |
1.1532 |
2.0332 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-04-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1532 |
2.0332 |
1.1531 |
2.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1531 |
2.0331 |
1.1418 |
2.0218 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-04-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1418 |
2.0218 |
1.1413 |
2.0213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1413 |
2.0213 |
1.1151 |
1.9951 |
0.0262 |
2.35% |
| 2025-04-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1151 |
1.9951 |
1.1248 |
2.0048 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2025-04-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1248 |
2.0048 |
1.1202 |
2.0002 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1202 |
2.0002 |
1.1328 |
2.0128 |
-0.0126 |
-1.11% |
| 2025-04-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1328 |
2.0128 |
1.1379 |
2.0179 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1379 |
2.0179 |
1.1281 |
2.0081 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1281 |
2.0081 |
1.0979 |
1.9779 |
0.0302 |
2.75% |
| 2025-04-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0979 |
1.9779 |
1.0641 |
1.9441 |
0.0338 |
3.18% |
| 2025-04-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0641 |
1.9441 |
1.0306 |
1.9106 |
0.0335 |
3.25% |
| 2025-04-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0306 |
1.9106 |
1.0479 |
1.9279 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2025-04-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0479 |
1.9279 |
1.1155 |
1.9955 |
-0.0676 |
-6.06% |
| 2025-04-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1155 |
1.9955 |
1.1366 |
2.0166 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-04-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1366 |
2.0166 |
1.1339 |
2.0139 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1339 |
2.0139 |
1.1419 |
2.0219 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-03-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1419 |
2.0219 |
1.1474 |
2.0274 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1474 |
2.0274 |
1.1500 |
2.0300 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1500 |
2.0300 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1390 |
2.0190 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1390 |
2.0190 |
1.1567 |
2.0367 |
-0.0177 |
-1.53% |
| 2025-03-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1567 |
2.0367 |
1.1495 |
2.0295 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1495 |
2.0295 |
1.1725 |
2.0525 |
-0.0230 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1725 |
2.0525 |
1.1832 |
2.0632 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1832 |
2.0632 |
1.1911 |
2.0711 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1911 |
2.0711 |
1.1942 |
2.0742 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1942 |
2.0742 |
1.2021 |
2.0821 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2025-03-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2021 |
2.0821 |
1.1745 |
2.0545 |
0.0276 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1745 |
2.0545 |
1.2100 |
2.0900 |
-0.0355 |
-2.93% |
| 2025-03-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2100 |
2.0900 |
1.2168 |
2.0968 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-03-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2168 |
2.0968 |
1.2230 |
2.1030 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2230 |
2.1030 |
1.2226 |
2.1026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2226 |
2.1026 |
1.2043 |
2.0843 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-03-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2043 |
2.0843 |
1.1765 |
2.0565 |
0.0278 |
2.36% |
| 2025-03-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1765 |
2.0565 |
1.1599 |
2.0399 |
0.0166 |
1.43% |
| 2025-03-04 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1599 |
2.0399 |
1.1467 |
2.0267 |
0.0132 |
1.15% |
| 2025-03-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1467 |
2.0267 |
1.1600 |
2.0400 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-02-28 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1600 |
2.0400 |
1.2009 |
2.0809 |
-0.0409 |
-3.41% |
| 2025-02-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2009 |
2.0809 |
1.2210 |
2.1010 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2210 |
2.1010 |
1.2027 |
2.0827 |
0.0183 |
1.52% |
| 2025-02-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2027 |
2.0827 |
1.2070 |
2.0870 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2070 |
2.0870 |
1.2222 |
2.1022 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.2222 |
2.1022 |
1.1976 |
2.0776 |
0.0246 |
2.05% |
| 2025-02-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1976 |
2.0776 |
1.1930 |
2.0730 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-02-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1930 |
2.0730 |
1.1580 |
2.0380 |
0.0350 |
3.02% |
| 2025-02-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1580 |
2.0380 |
1.1717 |
2.0517 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-02-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1717 |
2.0517 |
1.1575 |
2.0375 |
0.0142 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1575 |
2.0375 |
1.1472 |
2.0272 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1472 |
2.0272 |
1.1686 |
2.0486 |
-0.0214 |
-1.83% |
| 2025-02-12 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1686 |
2.0486 |
1.1601 |
2.0401 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1601 |
2.0401 |
1.1642 |
2.0442 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1642 |
2.0442 |
1.1623 |
2.0423 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1623 |
2.0423 |
1.1420 |
2.0220 |
0.0203 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1420 |
2.0220 |
1.0961 |
1.9761 |
0.0459 |
4.19% |
| 2025-02-05 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0961 |
1.9761 |
1.1106 |
1.9906 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-01-27 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1106 |
1.9906 |
1.1401 |
2.0201 |
-0.0295 |
-2.59% |
| 2025-01-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1401 |
2.0201 |
1.1203 |
2.0003 |
0.0198 |
1.77% |
| 2025-01-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1203 |
2.0003 |
1.1355 |
2.0155 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1355 |
2.0155 |
1.1296 |
2.0096 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1296 |
2.0096 |
1.1101 |
1.9901 |
0.0195 |
1.76% |
| 2025-01-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1101 |
1.9901 |
1.1025 |
1.9825 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1025 |
1.9825 |
1.0782 |
1.9582 |
0.0243 |
2.25% |
| 2025-01-16 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0782 |
1.9582 |
1.0797 |
1.9597 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0797 |
1.9597 |
1.0864 |
1.9664 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0864 |
1.9664 |
1.0513 |
1.9313 |
0.0351 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0513 |
1.9313 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0616 |
1.9416 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0616 |
1.9416 |
1.0683 |
1.9483 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0683 |
1.9483 |
1.0665 |
1.9465 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0665 |
1.9465 |
1.0466 |
1.9266 |
0.0199 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0466 |
1.9266 |
1.0546 |
1.9346 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0546 |
1.9346 |
1.0664 |
1.9464 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0664 |
1.9464 |
1.0874 |
1.9674 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.0874 |
1.9674 |
1.1016 |
1.9816 |
-0.0142 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1283 |
2.0083 |
1.1080 |
1.9880 |
0.0203 |
1.83% |
| 2024-12-25 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1080 |
1.9880 |
1.1177 |
1.9977 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1177 |
1.9977 |
1.1037 |
1.9837 |
0.0140 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1037 |
1.9837 |
1.1304 |
2.0104 |
-0.0267 |
-2.36% |
| 2024-12-20 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1304 |
2.0104 |
1.1198 |
1.9998 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-12-19 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1198 |
1.9998 |
1.1210 |
2.0010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1210 |
2.0010 |
1.1064 |
1.9864 |
0.0146 |
1.32% |
| 2024-12-17 |
002407 |
前海开源恒远灵活配置混合 |
1.1064 |
1.9864 |
1.1128 |
1.9928 |
-0.0064 |
-0.58% |
