前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

今天最新净值 0.4748 0.0058 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4038 0.0045 1.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4748
成立日期：2021-03-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.1868亿
最近资产：1.29亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：范洁

近一月前海开源公共卫生股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4844	0.4844	0.4748	0.4748	0.0096	2.02%
2026-09-16	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4748	0.4748	0.4690	0.4690	0.0058	1.24%
2026-09-15	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4690	0.4690	0.4726	0.4726	-0.0036	-0.76%
2026-09-14	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4726	0.4726	0.4573	0.4573	0.0153	3.35%
2026-09-11	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4573	0.4573	0.4674	0.4674	-0.0101	-2.21%
2026-09-10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4674	0.4674	0.4777	0.4777	-0.0103	-2.20%
2026-09-09	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4777	0.4777	0.4851	0.4851	-0.0074	-1.55%
2026-09-08	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4851	0.4851	0.4761	0.4761	0.0090	1.89%
2026-09-07	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4761	0.4761	0.4738	0.4738	0.0023	0.49%
2026-09-04	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4738	0.4738	0.4848	0.4848	-0.0110	-2.32%

2026-09-03	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4848	0.4848	0.4766	0.4766	0.0082	1.72%
2026-09-02	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4766	0.4766	0.4767	0.4767	-0.0001	-0.02%
2026-09-01	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4767	0.4767	0.4796	0.4796	-0.0029	-0.60%
2026-08-31	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4796	0.4796	0.4872	0.4872	-0.0076	-1.58%
2026-08-28	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4872	0.4872	0.4936	0.4936	-0.0064	-1.30%
2026-08-27	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4936	0.4936	0.4916	0.4916	0.0020	0.41%
2026-08-26	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4916	0.4916	0.4866	0.4866	0.0050	1.03%
2026-08-25	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4866	0.4866	0.4660	0.4660	0.0206	4.42%
2026-08-24	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4660	0.4660	0.4877	0.4877	-0.0217	-4.66%
2026-08-21	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4877	0.4877	0.4940	0.4940	-0.0063	-1.29%
2026-08-20	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4940	0.4940	0.4727	0.4727	0.0213	4.51%
2026-08-19	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4727	0.4727	0.4846	0.4846	-0.0119	-2.46%
2026-08-18	011601	前海开源公共卫生股票A	0.4846	0.4846	0.4748	0.4748	0.0098	2.06%

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股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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