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前海开源公共卫生股票A基金净值查询(011601)

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今天最新净值 0.4210 -0.0155 -3.68% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4165 -0.0045 -1.0648%
  • 累计净值：0.4210
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1868亿
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：范洁 黄智然
今年以来前海开源公共卫生股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源公共卫生股票A(011601)基金累计收益率33.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4159 0.4159 0.4210 0.4210 -0.0051 -1.21%
2025-12-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4210 0.4210 0.4365 0.4365 -0.0155 -3.68%
2025-12-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4365 0.4365 0.4312 0.4312 0.0053 1.23%
2025-12-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4312 0.4312 0.4307 0.4307 0.0005 0.12%
2025-12-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4307 0.4307 0.4321 0.4321 -0.0014 -0.32%
2025-12-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4321 0.4321 0.4371 0.4371 -0.0050 -1.14%
2025-12-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4371 0.4371 0.4401 0.4401 -0.0030 -0.68%
2025-12-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4401 0.4401 0.4398 0.4398 0.0003 0.07%
2025-12-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4398 0.4398 0.4313 0.4313 0.0085 1.97%
2025-12-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4313 0.4313 0.4355 0.4355 -0.0042 -0.96%
2025-12-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4355 0.4355 0.4448 0.4448 -0.0093 -2.14%
2025-12-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4448 0.4448 0.4457 0.4457 -0.0009 -0.20%
2025-11-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4457 0.4457 0.4464 0.4464 -0.0007 -0.16%
2025-11-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4464 0.4464 0.4446 0.4446 0.0018 0.40%
2025-11-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4446 0.4446 0.4398 0.4398 0.0048 1.09%
2025-11-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4398 0.4398 0.4392 0.4392 0.0006 0.14%
2025-11-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4392 0.4392 0.4256 0.4256 0.0136 3.20%
2025-11-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4256 0.4256 0.4422 0.4422 -0.0166 -3.75%
2025-11-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4422 0.4422 0.4409 0.4409 0.0013 0.29%
2025-11-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4409 0.4409 0.4436 0.4436 -0.0027 -0.61%
2025-11-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4436 0.4436 0.4511 0.4511 -0.0075 -1.66%
2025-11-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4511 0.4511 0.4633 0.4633 -0.0122 -2.70%
2025-11-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4633 0.4633 0.4670 0.4670 -0.0037 -0.79%
2025-11-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4670 0.4670 0.4496 0.4496 0.0174 3.87%
2025-11-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4496 0.4496 0.4439 0.4439 0.0057 1.28%
2025-11-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4439 0.4439 0.4470 0.4470 -0.0031 -0.69%
2025-11-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4470 0.4470 0.4415 0.4415 0.0055 1.25%
2025-11-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4415 0.4415 0.4519 0.4519 -0.0104 -2.30%
2025-11-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4519 0.4519 0.4508 0.4508 0.0011 0.24%
2025-11-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4508 0.4508 0.4513 0.4513 -0.0005 -0.11%
2025-11-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4513 0.4513 0.4663 0.4663 -0.0150 -3.32%
2025-11-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4663 0.4663 0.4708 0.4708 -0.0045 -0.96%
2025-10-31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4708 0.4708 0.4612 0.4612 0.0096 2.08%
2025-10-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4612 0.4612 0.4675 0.4675 -0.0063 -1.35%
2025-10-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4675 0.4675 0.4580 0.4580 0.0095 2.07%
2025-10-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4580 0.4580 0.4655 0.4655 -0.0075 -1.61%
2025-10-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4655 0.4655 0.4579 0.4579 0.0076 1.66%
2025-10-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4579 0.4579 0.4497 0.4497 0.0082 1.82%
2025-10-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4497 0.4497 0.4550 0.4550 -0.0053 -1.16%
2025-10-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4550 0.4550 0.4611 0.4611 -0.0061 -1.32%
2025-10-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4611 0.4611 0.4588 0.4588 0.0023 0.50%
2025-10-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4588 0.4588 0.4524 0.4524 0.0064 1.41%
2025-10-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4524 0.4524 0.4666 0.4666 -0.0142 -3.04%
2025-10-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4666 0.4666 0.4593 0.4593 0.0073 1.59%
2025-10-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4593 0.4593 0.4436 0.4436 0.0157 3.54%
2025-10-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4436 0.4436 0.4621 0.4621 -0.0185 -4.00%
2025-10-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4621 0.4621 0.4744 0.4744 -0.0123 -2.59%
2025-10-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4744 0.4744 0.4937 0.4937 -0.0193 -3.91%
2025-10-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4937 0.4937 0.4995 0.4995 -0.0058 -1.16%
2025-09-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4995 0.4995 0.4858 0.4858 0.0137 2.82%
2025-09-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4858 0.4858 0.4811 0.4811 0.0047 0.98%
2025-09-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4811 0.4811 0.4956 0.4956 -0.0145 -2.93%
2025-09-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4956 0.4956 0.4928 0.4928 0.0028 0.57%
2025-09-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4928 0.4928 0.4913 0.4913 0.0015 0.31%
2025-09-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4913 0.4913 0.5028 0.5028 -0.0115 -2.29%
2025-09-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5028 0.5028 0.4946 0.4946 0.0082 1.66%
2025-09-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4946 0.4946 0.5028 0.5028 -0.0082 -1.63%
2025-09-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5028 0.5028 0.5045 0.5045 -0.0017 -0.34%
2025-09-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5045 0.5045 0.5085 0.5085 -0.0040 -0.79%
2025-09-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5085 0.5085 0.5063 0.5063 0.0022 0.43%
2025-09-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5063 0.5063 0.5020 0.5020 0.0043 0.86%
2025-09-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5020 0.5020 0.4880 0.4880 0.0140 2.87%
2025-09-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4880 0.4880 0.4956 0.4956 -0.0076 -1.53%
2025-09-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4956 0.4956 0.5030 0.5030 -0.0074 -1.47%
2025-09-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5030 0.5030 0.5091 0.5091 -0.0061 -1.20%
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2025-09-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5115 0.5115 0.4860 0.4860 0.0255 5.25%
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2025-09-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5095 0.5095 0.5039 0.5039 0.0056 1.11%
2025-09-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5039 0.5039 0.5077 0.5077 -0.0038 -0.75%
2025-09-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5077 0.5077 0.4839 0.4839 0.0238 4.92%
2025-08-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4839 0.4839 0.4671 0.4671 0.0168 3.60%
2025-08-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4671 0.4671 0.4724 0.4724 -0.0053 -1.12%
2025-08-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4724 0.4724 0.4897 0.4897 -0.0173 -3.53%
2025-08-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4897 0.4897 0.5024 0.5024 -0.0127 -2.53%
2025-08-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5024 0.5024 0.4955 0.4955 0.0069 1.39%
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2025-08-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4844 0.4844 0.4974 0.4974 -0.0130 -2.61%
2025-08-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4974 0.4974 0.5046 0.5046 -0.0072 -1.43%
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2025-08-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4992 0.4992 0.4934 0.4934 0.0058 1.18%
2025-08-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4934 0.4934 0.4874 0.4874 0.0060 1.23%
2025-08-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4874 0.4874 0.4737 0.4737 0.0137 2.89%
2025-08-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4737 0.4737 0.4802 0.4802 -0.0065 -1.35%
2025-08-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4802 0.4802 0.4769 0.4769 0.0033 0.69%
2025-08-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4769 0.4769 0.4808 0.4808 -0.0039 -0.81%
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2025-08-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4964 0.4964 0.4999 0.4999 -0.0035 -0.70%
2025-08-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4999 0.4999 0.4855 0.4855 0.0144 2.97%
2025-08-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4855 0.4855 0.4867 0.4867 -0.0012 -0.25%
2025-08-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4867 0.4867 0.4938 0.4938 -0.0071 -1.44%
2025-07-31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4938 0.4938 0.4912 0.4912 0.0026 0.53%
2025-07-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4912 0.4912 0.5045 0.5045 -0.0133 -2.64%
2025-07-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.5045 0.5045 0.4878 0.4878 0.0167 3.42%
2025-07-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4878 0.4878 0.4722 0.4722 0.0156 3.30%
2025-07-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4722 0.4722 0.4827 0.4827 -0.0105 -2.18%
2025-07-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4827 0.4827 0.4740 0.4740 0.0087 1.84%
2025-07-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4740 0.4740 0.4769 0.4769 -0.0029 -0.61%
2025-07-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4769 0.4769 0.4761 0.4761 0.0008 0.17%
2025-07-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4761 0.4761 0.4830 0.4830 -0.0069 -1.43%
2025-07-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4830 0.4830 0.4772 0.4772 0.0058 1.22%
2025-07-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4772 0.4772 0.4498 0.4498 0.0274 6.09%
2025-07-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4498 0.4498 0.4448 0.4448 0.0050 1.12%
2025-07-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4448 0.4448 0.4377 0.4377 0.0071 1.62%
2025-07-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4377 0.4377 0.4256 0.4256 0.0121 2.84%
2025-07-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4256 0.4256 0.4197 0.4197 0.0059 1.41%
2025-07-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4197 0.4197 0.4246 0.4246 -0.0049 -1.15%
2025-07-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4246 0.4246 0.4215 0.4215 0.0031 0.74%
2025-07-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4215 0.4215 0.4273 0.4273 -0.0058 -1.36%
2025-07-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4273 0.4273 0.4373 0.4373 -0.0100 -2.29%
2025-07-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4373 0.4373 0.4280 0.4280 0.0093 2.17%
2025-07-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4280 0.4280 0.4084 0.4084 0.0196 4.80%
2025-07-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4084 0.4084 0.4125 0.4125 -0.0041 -0.99%
2025-07-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4125 0.4125 0.4048 0.4048 0.0077 1.90%
2025-06-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4048 0.4048 0.4038 0.4038 0.0010 0.25%
2025-06-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4038 0.4038 0.4073 0.4073 -0.0035 -0.86%
2025-06-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4073 0.4073 0.4153 0.4153 -0.0080 -1.93%
2025-06-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4153 0.4153 0.4176 0.4176 -0.0023 -0.55%
2025-06-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4176 0.4176 0.4093 0.4093 0.0083 2.03%
2025-06-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4093 0.4093 0.4009 0.4009 0.0084 2.10%
2025-06-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4009 0.4009 0.4016 0.4016 -0.0007 -0.17%
2025-06-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4016 0.4016 0.4120 0.4120 -0.0104 -2.52%
2025-06-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4120 0.4120 0.4108 0.4108 0.0012 0.29%
2025-06-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4108 0.4108 0.4328 0.4328 -0.0220 -5.08%
2025-06-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4328 0.4328 0.4332 0.4332 -0.0004 -0.09%
2025-06-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4332 0.4332 0.4439 0.4439 -0.0107 -2.41%
2025-06-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4439 0.4439 0.4279 0.4279 0.0160 3.74%
2025-06-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4279 0.4279 0.4340 0.4340 -0.0061 -1.41%
2025-06-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4340 0.4340 0.4223 0.4223 0.0117 2.77%
2025-06-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4223 0.4223 0.4038 0.4038 0.0185 4.58%
2025-06-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4038 0.4038 0.3973 0.3973 0.0065 1.64%
2025-06-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3973 0.3973 0.4032 0.4032 -0.0059 -1.46%
2025-06-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4032 0.4032 0.3899 0.3899 0.0133 3.41%
2025-06-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3899 0.3899 0.3864 0.3864 0.0035 0.91%
2025-05-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3864 0.3864 0.3853 0.3853 0.0011 0.29%
2025-05-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3853 0.3853 0.3687 0.3687 0.0166 4.50%
2025-05-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3687 0.3687 0.3712 0.3712 -0.0025 -0.67%
2025-05-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3712 0.3712 0.3649 0.3649 0.0063 1.73%
2025-05-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3649 0.3649 0.3726 0.3726 -0.0077 -2.07%
2025-05-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3726 0.3726 0.3760 0.3760 -0.0034 -0.90%
2025-05-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3760 0.3760 0.3795 0.3795 -0.0035 -0.92%
2025-05-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3795 0.3795 0.3727 0.3727 0.0068 1.82%
2025-05-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3727 0.3727 0.3607 0.3607 0.0120 3.33%
2025-05-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3607 0.3607 0.3562 0.3562 0.0045 1.26%
2025-05-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3562 0.3562 0.3505 0.3505 0.0057 1.63%
2025-05-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3505 0.3505 0.3515 0.3515 -0.0010 -0.28%
2025-05-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3515 0.3515 0.3514 0.3514 0.0001 0.03%
2025-05-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3514 0.3514 0.3463 0.3463 0.0051 1.47%
2025-05-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3463 0.3463 0.3598 0.3598 -0.0135 -3.75%
2025-05-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3598 0.3598 0.3574 0.3574 0.0024 0.67%
2025-05-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3574 0.3574 0.3574 0.3574 0.0000 0.00%
2025-05-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3574 0.3574 0.3679 0.3679 -0.0105 -2.85%
2025-05-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3679 0.3679 0.3673 0.3673 0.0006 0.16%
2025-04-30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3673 0.3673 0.3654 0.3654 0.0019 0.52%
2025-04-29 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3654 0.3654 0.3606 0.3606 0.0048 1.33%
2025-04-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3606 0.3606 0.3645 0.3645 -0.0039 -1.07%
2025-04-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3645 0.3645 0.3700 0.3700 -0.0055 -1.49%
2025-04-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3700 0.3700 0.3633 0.3633 0.0067 1.84%
2025-04-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3633 0.3633 0.3654 0.3654 -0.0021 -0.57%
2025-04-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3654 0.3654 0.3509 0.3509 0.0145 4.13%
2025-04-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3509 0.3509 0.3429 0.3429 0.0080 2.33%
2025-04-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3429 0.3429 0.3441 0.3441 -0.0012 -0.35%
2025-04-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3441 0.3441 0.3439 0.3439 0.0002 0.06%
2025-04-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3439 0.3439 0.3533 0.3533 -0.0094 -2.66%
2025-04-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3533 0.3533 0.3534 0.3534 -0.0001 -0.03%
2025-04-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3534 0.3534 0.3461 0.3461 0.0073 2.11%
2025-04-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3461 0.3461 0.3357 0.3357 0.0104 3.10%
2025-04-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3357 0.3357 0.3253 0.3253 0.0104 3.20%
2025-04-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3253 0.3253 0.3227 0.3227 0.0026 0.81%
2025-04-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3227 0.3227 0.3151 0.3151 0.0076 2.41%
2025-04-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3151 0.3151 0.3663 0.3663 -0.0512 -13.98%
2025-04-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3663 0.3663 0.3698 0.3698 -0.0035 -0.95%
2025-04-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3698 0.3698 0.3717 0.3717 -0.0019 -0.51%
2025-04-01 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3717 0.3717 0.3558 0.3558 0.0159 4.47%
2025-03-31 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3558 0.3558 0.3570 0.3570 -0.0012 -0.34%
2025-03-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3570 0.3570 0.3560 0.3560 0.0010 0.28%
2025-03-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3560 0.3560 0.3384 0.3384 0.0176 5.20%
2025-03-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3384 0.3384 0.3378 0.3378 0.0006 0.18%
2025-03-25 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3378 0.3378 0.3426 0.3426 -0.0048 -1.40%
2025-03-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3426 0.3426 0.3448 0.3448 -0.0022 -0.64%
2025-03-21 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3448 0.3448 0.3569 0.3569 -0.0121 -3.39%
2025-03-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3569 0.3569 0.3539 0.3539 0.0030 0.85%
2025-03-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3539 0.3539 0.3524 0.3524 0.0015 0.43%
2025-03-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3524 0.3524 0.3435 0.3435 0.0089 2.59%
2025-03-17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3435 0.3435 0.3441 0.3441 -0.0006 -0.17%
2025-03-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3441 0.3441 0.3347 0.3347 0.0094 2.81%
2025-03-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3347 0.3347 0.3361 0.3361 -0.0014 -0.42%
2025-03-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3361 0.3361 0.3418 0.3418 -0.0057 -1.67%
2025-03-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3418 0.3418 0.3382 0.3382 0.0036 1.06%
2025-03-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3382 0.3382 0.3414 0.3414 -0.0032 -0.94%
2025-03-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3414 0.3414 0.3445 0.3445 -0.0031 -0.90%
2025-03-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3445 0.3445 0.3399 0.3399 0.0046 1.35%
2025-03-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3399 0.3399 0.3380 0.3380 0.0019 0.56%
2025-03-04 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3380 0.3380 0.3386 0.3386 -0.0006 -0.18%
2025-03-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3386 0.3386 0.3381 0.3381 0.0005 0.15%
2025-02-28 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3381 0.3381 0.3474 0.3474 -0.0093 -2.68%
2025-02-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3474 0.3474 0.3452 0.3452 0.0022 0.64%
2025-02-26 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3452 0.3452 0.3363 0.3363 0.0089 2.65%
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2025-02-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3369 0.3369 0.3454 0.3454 -0.0085 -2.46%
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2025-02-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3329 0.3329 0.3257 0.3257 0.0072 2.21%
2025-02-19 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3257 0.3257 0.3216 0.3216 0.0041 1.27%
2025-02-18 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3216 0.3216 0.3212 0.3212 0.0004 0.12%
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2025-02-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3201 0.3201 0.3108 0.3108 0.0093 2.99%
2025-02-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3108 0.3108 0.3136 0.3136 -0.0028 -0.89%
2025-02-12 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3136 0.3136 0.3149 0.3149 -0.0013 -0.41%
2025-02-11 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3149 0.3149 0.3185 0.3185 -0.0036 -1.13%
2025-02-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3185 0.3185 0.3177 0.3177 0.0008 0.25%
2025-02-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3177 0.3177 0.3163 0.3163 0.0014 0.44%
2025-02-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3163 0.3163 0.3087 0.3087 0.0076 2.46%
2025-02-05 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3087 0.3087 0.3093 0.3093 -0.0006 -0.19%
2025-01-27 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3093 0.3093 0.3094 0.3094 -0.0001 -0.03%
2025-01-24 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3094 0.3094 0.3074 0.3074 0.0020 0.65%
2025-01-23 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3074 0.3074 0.3101 0.3101 -0.0027 -0.87%
2025-01-22 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3101 0.3101 0.3098 0.3098 0.0003 0.10%
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2025-01-20 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3102 0.3102 0.3067 0.3067 0.0035 1.14%
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2025-01-16 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3036 0.3036 0.3051 0.3051 -0.0015 -0.49%
2025-01-15 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3051 0.3051 0.3100 0.3100 -0.0049 -1.58%
2025-01-14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3100 0.3100 0.3009 0.3009 0.0091 3.02%
2025-01-13 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3009 0.3009 0.3022 0.3022 -0.0013 -0.43%
2025-01-10 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3022 0.3022 0.3026 0.3026 -0.0004 -0.13%
2025-01-09 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3026 0.3026 0.3018 0.3018 0.0008 0.27%
2025-01-08 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3018 0.3018 0.3046 0.3046 -0.0028 -0.92%
2025-01-07 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3046 0.3046 0.3078 0.3078 -0.0032 -1.04%
2025-01-06 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3078 0.3078 0.3071 0.3071 0.0007 0.23%
2025-01-03 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3071 0.3071 0.3095 0.3095 -0.0024 -0.78%
2025-01-02 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3095 0.3095 0.3155 0.3155 -0.0060 -1.90%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
前海开源北证50成份指数发起A 1.1041 0.64%
前海开源北证50成份指数发起C 1.1015 0.63%
前海再融资 1.3960 0.07%
前海开源1-3年国开债C 1.0326 0.03%
前海开源润和债券A 1.2425 0.02%
前海开源润和债券C 1.2392 0.02%
前海开源鼎欣债券C 1.1618 0.02%
前海开源1-3年国开债A 1.0624 0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A 1.0207 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
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