东吴新趋势价值线混合(东吴新趋势)基金净值查询(001322)
今天最新净值
3.8267
-0.0491 -1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.5831
0.1005 2.8853%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8267
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：3.1029亿
- 最近资产：12.87亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘元海
近一月东吴新趋势价值线混合|东吴新趋势基金净值查询
近一月,东吴新趋势价值线混合(001322)基金累计收益率-10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8267 |
3.8267 |
3.8758 |
3.8758 |
-0.0491 |
-1.28% |
| 2026-09-16 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8758 |
3.8758 |
3.7500 |
3.7500 |
0.1258 |
3.35% |
| 2026-09-15 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7500 |
3.7500 |
3.7660 |
3.7660 |
-0.0160 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7660 |
3.7660 |
3.8976 |
3.8976 |
-0.1316 |
-3.49% |
| 2026-09-11 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8976 |
3.8976 |
3.8827 |
3.8827 |
0.0149 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8827 |
3.8827 |
3.9237 |
3.9237 |
-0.0410 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9237 |
3.9237 |
3.9019 |
3.9019 |
0.0218 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9019 |
3.9019 |
3.9370 |
3.9370 |
-0.0351 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9370 |
3.9370 |
3.7331 |
3.7331 |
0.2039 |
5.46% |
| 2026-09-04 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7331 |
3.7331 |
3.7923 |
3.7923 |
-0.0592 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-03 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.7923 |
3.7923 |
3.8073 |
3.8073 |
-0.0150 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8073 |
3.8073 |
3.8869 |
3.8869 |
-0.0796 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8869 |
3.8869 |
3.9690 |
3.9690 |
-0.0821 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9690 |
3.9690 |
3.9147 |
3.9147 |
0.0543 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9147 |
3.9147 |
3.9826 |
3.9826 |
-0.0679 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9826 |
3.9826 |
3.8668 |
3.8668 |
0.1158 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8668 |
3.8668 |
3.8113 |
3.8113 |
0.0555 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8113 |
3.8113 |
3.8146 |
3.8146 |
-0.0033 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8146 |
3.8146 |
3.9896 |
3.9896 |
-0.1750 |
-4.59% |
| 2026-08-21 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.9896 |
3.9896 |
3.8959 |
3.8959 |
0.0937 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8959 |
3.8959 |
3.8813 |
3.8813 |
0.0146 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
001322 |
东吴新趋势价值线混合 |
3.8813 |
3.8813 |
4.1831 |
4.1831 |
-0.3018 |
-7.78% |
