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东吴安鑫量化 - 基金主页(代码:002561)

今天最新净值 1.2598 0.0084 0.6700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 0.0006 0.0468%
  • 累计净值:1.4943
  • 成立日期:2016-06-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2291亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:周健 陈晨 秦斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.01% 0.26% 2.48% 2.87% -0.32% 4.24% 10.44% 54.43%
同类排名 468/2318 1621/2327 1815/2327 655/2310 323/2209 285/2082 167/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 分红 每份派现金0.0500元
2022-03-30 2022-03-30 2022-04-01 分红 每份派现金0.0656元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 分红 每份派现金0.1189元
东吴安鑫量化基金动态
东吴安鑫量化重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 30.3800 4.03% 0.38%
600019 宝钢股份 20.1800 3.39% 0.57%
601881 中国银河 9.7000 2.94% -0.89%
003816 中国广核 26.0000 2.66% -1.18%
601899 紫金矿业 6.0300 2.57% -0.80%
601600 中国铝业 12.6700 2.37% 3.81%
600030 中信证券 3.9500 1.92% -0.49%
300750 宁德时代 0.3700 1.78% 1.90%
600888 新疆众和 8.4200 1.71% -2.15%
603993 洛阳钼业 6.6500 1.40% 0.23%
东吴安鑫量化(002561)基金档案
基金代码 002561 基金简称 东吴安鑫量化 基金全称
发行日期 2016-05-11~2016-05-31 成立日期 2016-06-03 基金类型
基金经理 周健 陈晨 秦斌 基金托管人 基金公司 东吴基金
最近资产 最近份额 3.2291亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率