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东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化) - 基金主页(代码:002561)

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今天最新净值 1.4477 0.0052 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4477 0.0000 -0.0024%

累计净值：1.6822
成立日期：2016-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4661亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：周健陈晨秦斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.36%	-0.86%	-1.28%	2.71%	3.59%	18.22%	15.86%	77.46%
同类排名	1865/2255	1295/2318	1415/2314	571/2310	1876/2246	1319/2172	832/2050	-

东吴安鑫量化混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-30	2022-03-30	2022-04-01	分红	每份派现金0.0656元
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-29	分红	每份派现金0.1189元

东吴安鑫量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601668	中国建筑	0.0000	5.94%	0.19%
601398	XD工商银	0.0000	5.30%	-0.13%
601088	中国神华	0.0000	5.01%	-0.02%
600019	宝钢股份	0.0000	4.99%	0.14%
601390	中国中铁	0.0000	4.80%	0.19%
600115	中国东航	0.0000	4.39%	1.30%
002714	牧原股份	0.0000	3.79%	1.41%
600188	兖矿能源	0.0000	3.40%	0.30%
000932	华菱钢铁	0.0000	3.25%	0.00%
601009	南京银行	0.0000	2.96%	-0.27%

东吴安鑫量化混合A(002561)基金档案

基金代码	002561	基金简称	东吴安鑫量化混合A	基金全称
发行日期	2016-05-11~2016-05-31	成立日期	2016-06-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周健陈晨秦斌	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.4661亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起C	1.0856	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1006	0.02%
东吴悦秀纯债C	1.0919	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1022	0.01%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.0942	0.01%
东吴恒益纯债债券A	1.0225	0.01%
东吴恒益纯债债券C	1.0195	0.01%
东吴中短债债券发起A	1.0967	0.01%
东吴中短债债券发起B	1.1027	0.01%
东吴鼎泰纯债A	1.1347	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%