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东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C) - 基金主页(代码:005574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.5253亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.04%	-0.41%	-0.17%	0.71%	2.22%	6.12%	24.07%
同类排名	745/835	374/849	687/853	616/851	717/806	652/690	537/600	-

东吴悦秀纯债债券C(005574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0964	0.01%
2026-09-17	1.0963	0.00%
2026-09-16	1.0963	0.00%
2026-09-15	1.0963	0.02%
2026-09-14	1.0961	0.01%
2026-09-11	1.0960	0.01%

东吴悦秀纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-26	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-24	分红	每份派现金0.0200元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	分红	每份派现金0.0300元

东吴悦秀纯债债券C(005574)基金档案

基金代码	005574	基金简称	东吴悦秀纯债债券C	基金全称
发行日期	2018-02-22~2018-05-21	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	潘如璐	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	7.5253亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%