东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

今天最新净值 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.5253亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

近一季东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴悦秀纯债债券C(005574)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0963	1.2313	0.0000	0.00%
2026-09-15	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0961	1.2311	0.0002	0.02%
2026-09-14	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0961	1.2311	1.0960	1.2310	0.0001	0.01%
2026-09-11	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0960	1.2310	1.0959	1.2309	0.0001	0.01%
2026-09-10	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0959	1.2309	0.0000	0.00%
2026-09-09	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0959	1.2309	0.0000	0.00%
2026-09-08	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0959	1.2309	0.0000	0.00%
2026-09-07	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0959	1.2309	0.0000	0.00%
2026-09-04	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0959	1.2309	1.0958	1.2308	0.0001	0.01%
2026-09-03	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0958	1.2308	1.0958	1.2308	0.0000	0.00%

2026-09-02	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0958	1.2308	1.0958	1.2308	0.0000	0.00%
2026-09-01	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0958	1.2308	1.0957	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-31	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0957	1.2307	1.0957	1.2307	0.0000	0.00%
2026-08-28	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0957	1.2307	1.0982	1.2332	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0982	1.2332	1.0998	1.2348	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0998	1.2348	1.1003	1.2353	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1003	1.2353	1.1005	1.2355	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1005	1.2355	1.0993	1.2343	0.0012	0.11%
2026-08-21	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0993	1.2343	1.0997	1.2347	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0997	1.2347	1.1001	1.2351	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1001	1.2351	1.1011	1.2361	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1011	1.2361	1.1008	1.2358	0.0003	0.03%
2026-08-17	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1008	1.2358	1.1008	1.2358	0.0000	0.00%
2026-08-14	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1008	1.2358	1.1010	1.2360	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1010	1.2360	1.1005	1.2355	0.0005	0.05%

2026-08-12	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1005	1.2355	1.1007	1.2357	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1007	1.2357	1.1014	1.2364	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1014	1.2364	1.1005	1.2355	0.0009	0.08%
2026-08-07	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1005	1.2355	1.1002	1.2352	0.0003	0.03%
2026-08-06	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1002	1.2352	1.1004	1.2354	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1004	1.2354	1.1006	1.2356	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1006	1.2356	1.1007	1.2357	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1007	1.2357	1.1007	1.2357	0.0000	0.00%
2026-07-31	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1007	1.2357	1.1002	1.2352	0.0005	0.05%
2026-07-30	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.1002	1.2352	1.0996	1.2346	0.0006	0.05%
2026-07-29	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0996	1.2346	1.0994	1.2344	0.0002	0.02%
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2026-07-27	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0996	1.2346	1.0994	1.2344	0.0002	0.02%
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2026-07-23	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0996	1.2346	1.0997	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0997	1.2347	1.0994	1.2344	0.0003	0.03%
2026-07-21	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0994	1.2344	1.0994	1.2344	0.0000	0.00%
2026-07-20	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0994	1.2344	1.0995	1.2345	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0995	1.2345	1.0994	1.2344	0.0001	0.01%
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2026-07-13	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0993	1.2343	1.0994	1.2344	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0994	1.2344	1.0994	1.2344	0.0000	0.00%
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2026-07-08	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0995	1.2345	1.0995	1.2345	0.0000	0.00%
2026-07-07	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0995	1.2345	1.0995	1.2345	0.0000	0.00%
2026-07-06	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0995	1.2345	1.0992	1.2342	0.0003	0.03%
2026-07-03	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0992	1.2342	1.0991	1.2341	0.0001	0.01%
2026-07-02	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0991	1.2341	1.0989	1.2339	0.0002	0.02%
2026-07-01	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0989	1.2339	1.0994	1.2344	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0994	1.2344	1.0996	1.2346	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0996	1.2346	1.0991	1.2341	0.0005	0.05%
2026-06-26	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0991	1.2341	1.0989	1.2339	0.0002	0.02%
2026-06-25	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0989	1.2339	1.0987	1.2337	0.0002	0.02%
2026-06-24	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0987	1.2337	1.0986	1.2336	0.0001	0.01%
2026-06-23	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0986	1.2336	1.0987	1.2337	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0987	1.2337	1.0984	1.2334	0.0003	0.03%
2026-06-18	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0984	1.2334	1.0982	1.2332	0.0002	0.02%
2026-06-17	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0982	1.2332	1.0980	1.2330	0.0002	0.02%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.35%
东吴移动A	6.4976	3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.34%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.32%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.32%
东吴新经济A	1.9994	3.22%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.21%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.17%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	3.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%