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东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

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今天最新净值 1.0963 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2313
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.5253亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：潘如璐

近一周东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴悦秀纯债债券C(005574)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0963	1.2313	0.0000	0.00%
2026-09-16	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0963	1.2313	0.0000	0.00%
2026-09-15	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0963	1.2313	1.0961	1.2311	0.0002	0.02%
2026-09-14	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0961	1.2311	1.0960	1.2310	0.0001	0.01%
2026-09-11	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0960	1.2310	1.0959	1.2309	0.0001	0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%