东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)
今天最新净值
1.0505
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2025-12-15
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4337亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：侯慧娣 王明欣
近一季东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一季,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0505 |
1.0505 |
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| 2025-12-12 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0505 |
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| 2025-12-11 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-10 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-09 |
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1.0503 |
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| 2025-12-08 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-05 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-11 |
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|
| 2025-11-10 |
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| 2025-11-04 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-30 |
016758 |
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| 2025-10-28 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0493 |
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| 2025-10-27 |
016758 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0491 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0490 |
1.0490 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-10-09 |
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016758 |
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016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0483 |
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016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-09-18 |
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0482 |
1.0482 |
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| 2025-09-17 |
016758 |
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1.0481 |
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| 2025-09-16 |
016758 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
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