东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016758)

今天最新净值 1.0326 -0.0002 -0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0326
成立日期：2022-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣王明欣

近一月东吴中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

近一月,东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0328	1.0328	1.0330	1.0330	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0332	1.0332	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2024-04-22	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-04-19	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2024-04-18	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2024-04-17	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-04-16	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2024-04-15	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%

2024-04-12	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2024-04-11	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2024-04-10	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2024-04-09	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0316	1.0316	1.0314	1.0314	0.0002	0.02%
2024-04-08	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2024-04-03	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0310	1.0310	1.0306	1.0306	0.0004	0.04%
2024-04-02	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%
2024-04-01	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2024-03-29	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2024-03-28	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0301	1.0301	1.0302	1.0302	-0.0001	-0.01%

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双动力混合A	0.5398	5.24%
东吴多策略A	1.8241	5.03%
东吴嘉禾优势精选混合A	0.7523	4.66%
东吴新趋势	1.5048	4.64%
东吴新能源汽车股票A	0.9970	4.46%
东吴新能源汽车股票C	0.9881	4.46%
东吴移动A	2.6900	4.37%
东吴新经济A	0.6549	3.79%
东吴阿尔法灵活A	0.9796	3.76%
东吴安享量化混合A	0.5609	2.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%