东吴月月享30天持有短债C(东吴月月享30天持有期短债债券C)基金净值查询(015427)

今天最新净值 1.1078 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.4273亿
最近资产：8.97亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨王明欣

近一季东吴月月享30天持有短债C|东吴月月享30天持有期短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴月月享30天持有短债C(015427)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%
2026-09-15	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%
2026-09-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1077	1.1077	1.1076	1.1076	0.0001	0.01%
2026-09-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2026-09-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-08	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2026-09-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-09-04	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-09-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%

2026-09-02	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072	0.0000	0.00%
2026-09-01	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-08-31	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%
2026-08-28	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-08-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	0.0000	0.00%
2026-08-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069	0.0000	0.00%
2026-08-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-21	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1068	1.1068	1.1069	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1069	1.1069	1.1068	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-19	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-17	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%
2026-08-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1063	1.1063	1.1064	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%

2026-08-12	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1064	1.1064	1.1062	1.1062	0.0002	0.02%
2026-08-11	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1062	1.1062	1.1064	1.1064	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%
2026-08-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%
2026-08-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1060	1.1060	1.1059	1.1059	0.0001	0.01%
2026-08-05	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-08-04	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-08-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2026-07-31	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2026-07-30	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-07-29	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1057	1.1057	1.1057	1.1057	0.0000	0.00%
2026-07-28	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1058	1.1058	1.1057	1.1057	0.0001	0.01%
2026-07-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1057	1.1057	1.1055	1.1055	0.0002	0.02%
2026-07-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2026-07-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2026-07-21	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2026-07-20	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-07-17	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-07-15	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2026-07-14	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2026-07-13	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-07-10	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1052	1.1052	1.1052	1.1052	0.0000	0.00%
2026-07-09	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2026-07-08	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-07-07	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-07-06	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-07-03	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-07-02	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2026-07-01	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-06-29	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%
2026-06-26	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1050	1.1050	1.1047	1.1047	0.0003	0.03%
2026-06-25	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2026-06-24	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-06-23	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2026-06-18	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-06-17	015427	东吴月月享30天持有短债C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
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基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%