东吴安享量化混合A(东吴新创业)基金净值查询(580007)

今天最新净值 0.5141 -0.0053 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7525 -0.0041 -0.5470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0941
成立日期：2010-06-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.340亿份
最近份额：0.7903亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：谭菁

近一季东吴安享量化混合A|东吴新创业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴安享量化混合A(580007)基金累计收益率-33.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	580007	东吴安享量化混合A	0.5126	1.0926	0.5141	1.0941	-0.0015	-0.29%
2026-09-15	580007	东吴安享量化混合A	0.5141	1.0941	0.5194	1.0994	-0.0053	-1.03%
2026-09-14	580007	东吴安享量化混合A	0.5194	1.0994	0.5213	1.1013	-0.0019	-0.36%
2026-09-11	580007	东吴安享量化混合A	0.5213	1.1013	0.5301	1.1101	-0.0088	-1.66%
2026-09-10	580007	东吴安享量化混合A	0.5301	1.1101	0.5365	1.1165	-0.0064	-1.19%
2026-09-09	580007	东吴安享量化混合A	0.5365	1.1165	0.5314	1.1114	0.0051	0.96%
2026-09-08	580007	东吴安享量化混合A	0.5314	1.1114	0.5385	1.1185	-0.0071	-1.34%
2026-09-07	580007	东吴安享量化混合A	0.5385	1.1185	0.5345	1.1145	0.0040	0.75%
2026-09-04	580007	东吴安享量化混合A	0.5345	1.1145	0.5439	1.1239	-0.0094	-1.73%
2026-09-03	580007	东吴安享量化混合A	0.5439	1.1239	0.5407	1.1207	0.0032	0.59%

2026-09-02	580007	东吴安享量化混合A	0.5407	1.1207	0.5557	1.1357	-0.0150	-2.77%
2026-09-01	580007	东吴安享量化混合A	0.5557	1.1357	0.5688	1.1488	-0.0131	-2.36%
2026-08-31	580007	东吴安享量化混合A	0.5688	1.1488	0.5753	1.1553	-0.0065	-1.14%
2026-08-28	580007	东吴安享量化混合A	0.5753	1.1553	0.5824	1.1624	-0.0071	-1.22%
2026-08-27	580007	东吴安享量化混合A	0.5824	1.1624	0.5814	1.1614	0.0010	0.17%
2026-08-26	580007	东吴安享量化混合A	0.5814	1.1614	0.5739	1.1539	0.0075	1.31%
2026-08-25	580007	东吴安享量化混合A	0.5739	1.1539	0.5878	1.1678	-0.0139	-2.42%
2026-08-24	580007	东吴安享量化混合A	0.5878	1.1678	0.5974	1.1774	-0.0096	-1.61%
2026-08-21	580007	东吴安享量化混合A	0.5974	1.1774	0.5839	1.1639	0.0135	2.31%
2026-08-20	580007	东吴安享量化混合A	0.5839	1.1639	0.5901	1.1701	-0.0062	-1.06%
2026-08-19	580007	东吴安享量化混合A	0.5901	1.1701	0.6051	1.1851	-0.0150	-2.48%
2026-08-18	580007	东吴安享量化混合A	0.6051	1.1851	0.6124	1.1924	-0.0073	-1.21%
2026-08-17	580007	东吴安享量化混合A	0.6124	1.1924	0.5960	1.1760	0.0164	2.75%
2026-08-14	580007	东吴安享量化混合A	0.5960	1.1760	0.5898	1.1698	0.0062	1.05%
2026-08-13	580007	东吴安享量化混合A	0.5898	1.1698	0.5924	1.1724	-0.0026	-0.44%

2026-08-12	580007	东吴安享量化混合A	0.5924	1.1724	0.5840	1.1640	0.0084	1.44%
2026-08-11	580007	东吴安享量化混合A	0.5840	1.1640	0.5815	1.1615	0.0025	0.43%
2026-08-10	580007	东吴安享量化混合A	0.5815	1.1615	0.5784	1.1584	0.0031	0.54%
2026-08-07	580007	东吴安享量化混合A	0.5784	1.1584	0.5688	1.1488	0.0096	1.69%
2026-08-06	580007	东吴安享量化混合A	0.5688	1.1488	0.5738	1.1538	-0.0050	-0.87%
2026-08-05	580007	东吴安享量化混合A	0.5738	1.1538	0.5586	1.1386	0.0152	2.72%
2026-08-04	580007	东吴安享量化混合A	0.5586	1.1386	0.5458	1.1258	0.0128	2.35%
2026-08-03	580007	东吴安享量化混合A	0.5458	1.1258	0.5476	1.1276	-0.0018	-0.33%
2026-07-31	580007	东吴安享量化混合A	0.5476	1.1276	0.5458	1.1258	0.0018	0.33%
2026-07-30	580007	东吴安享量化混合A	0.5458	1.1258	0.5586	1.1386	-0.0128	-2.29%
2026-07-29	580007	东吴安享量化混合A	0.5586	1.1386	0.5555	1.1355	0.0031	0.56%
2026-07-28	580007	东吴安享量化混合A	0.5555	1.1355	0.5865	1.1665	-0.0310	-5.29%
2026-07-27	580007	东吴安享量化混合A	0.5865	1.1665	0.5691	1.1491	0.0174	3.06%
2026-07-24	580007	东吴安享量化混合A	0.5691	1.1491	0.5820	1.1620	-0.0129	-2.22%
2026-07-23	580007	东吴安享量化混合A	0.5820	1.1620	0.5627	1.1427	0.0193	3.43%
2026-07-22	580007	东吴安享量化混合A	0.5627	1.1427	0.5754	1.1554	-0.0127	-2.21%
2026-07-21	580007	东吴安享量化混合A	0.5754	1.1554	0.5472	1.1272	0.0282	5.15%
2026-07-20	580007	东吴安享量化混合A	0.5472	1.1272	0.5598	1.1398	-0.0126	-2.25%
2026-07-17	580007	东吴安享量化混合A	0.5598	1.1398	0.5840	1.1640	-0.0242	-4.14%
2026-07-16	580007	东吴安享量化混合A	0.5840	1.1640	0.6047	1.1847	-0.0207	-3.42%
2026-07-15	580007	东吴安享量化混合A	0.6047	1.1847	0.6111	1.1911	-0.0064	-1.05%
2026-07-14	580007	东吴安享量化混合A	0.6111	1.1911	0.5966	1.1766	0.0145	2.43%
2026-07-13	580007	东吴安享量化混合A	0.5966	1.1766	0.6139	1.1939	-0.0173	-2.82%
2026-07-10	580007	东吴安享量化混合A	0.6139	1.1939	0.6556	1.2356	-0.0417	-6.79%
2026-07-09	580007	东吴安享量化混合A	0.6556	1.2356	0.6687	1.2487	-0.0131	-2.00%
2026-07-08	580007	东吴安享量化混合A	0.6687	1.2487	0.7179	1.2979	-0.0492	-7.36%
2026-07-07	580007	东吴安享量化混合A	0.7179	1.2979	0.7162	1.2962	0.0017	0.24%
2026-07-06	580007	东吴安享量化混合A	0.7162	1.2962	0.7314	1.3114	-0.0152	-2.08%
2026-07-03	580007	东吴安享量化混合A	0.7314	1.3114	0.7453	1.3253	-0.0139	-1.90%
2026-07-02	580007	东吴安享量化混合A	0.7453	1.3253	0.7703	1.3503	-0.0250	-3.25%
2026-07-01	580007	东吴安享量化混合A	0.7703	1.3503	0.7860	1.3660	-0.0157	-2.00%
2026-06-30	580007	东吴安享量化混合A	0.7860	1.3660	0.7708	1.3508	0.0152	1.97%
2026-06-29	580007	东吴安享量化混合A	0.7708	1.3508	0.7491	1.3291	0.0217	2.90%
2026-06-26	580007	东吴安享量化混合A	0.7491	1.3291	0.7989	1.3789	-0.0498	-6.65%
2026-06-25	580007	东吴安享量化混合A	0.7989	1.3789	0.8023	1.3823	-0.0034	-0.42%
2026-06-24	580007	东吴安享量化混合A	0.8023	1.3823	0.7731	1.3531	0.0292	3.78%
2026-06-23	580007	东吴安享量化混合A	0.7731	1.3531	0.8111	1.3911	-0.0380	-4.92%
2026-06-22	580007	东吴安享量化混合A	0.8111	1.3911	0.7781	1.3581	0.0330	4.24%
2026-06-18	580007	东吴安享量化混合A	0.7781	1.3581	0.7884	1.3684	-0.0103	-1.31%
2026-06-17	580007	东吴安享量化混合A	0.7884	1.3684	0.7816	1.3616	0.0068	0.87%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
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华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%