东吴兴弘一年持有混合C基金净值查询(016098)
今天最新净值
0.7363
0.0155 2.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7312
0.0104 1.4386%
- 累计净值：0.7363
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7208 |
0.7208 |
0.0155 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0087 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0029 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0055 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0080 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0135 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0013 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7272 |
0.7272 |
0.0034 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7272 |
0.7272 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0044 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0060 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0108 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0078 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0076 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0033 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0077 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7120 |
0.7120 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0056 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0071 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6993 |
0.6993 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0089 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6967 |
0.6967 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0050 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0129 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0138 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0131 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0027 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0074 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0153 |
2.37% |
| 2024-02-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0316 |
5.20% |
| 2024-02-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0043 |
0.71% |
| 2024-02-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6033 |
0.6033 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0073 |
-1.20% |
| 2024-02-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6106 |
0.6106 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0071 |
1.18% |
| 2024-01-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0057 |
-0.94% |
| 2024-01-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0122 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0113 |
-1.79% |
