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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.8211 -0.0155 -1.85% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8306 0.0095 1.1593%
  • 累计净值：0.8211
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3236亿
  • 最近资产：2.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
近一季汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-8.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8301 0.8301 0.8211 0.8211 0.0090 1.10%
2025-12-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8211 0.8211 0.8366 0.8366 -0.0155 -1.85%
2025-12-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8366 0.8366 0.8495 0.8495 -0.0129 -1.52%
2025-12-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8495 0.8495 0.8354 0.8354 0.0141 1.69%
2025-12-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8354 0.8354 0.8407 0.8407 -0.0053 -0.63%
2025-12-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8407 0.8407 0.8415 0.8415 -0.0008 -0.10%
2025-12-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 0.8415 0.8518 0.8518 -0.0103 -1.21%
2025-12-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8518 0.8518 0.8550 0.8550 -0.0032 -0.37%
2025-12-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8550 0.8550 0.8507 0.8507 0.0043 0.51%
2025-12-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8507 0.8507 0.8459 0.8459 0.0048 0.57%
2025-12-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8459 0.8459 0.8578 0.8578 -0.0119 -1.39%
2025-12-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8578 0.8578 0.8605 0.8605 -0.0027 -0.31%
2025-12-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8605 0.8605 0.8569 0.8569 0.0036 0.42%
2025-11-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
2025-11-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8568 0.8568 0.8576 0.8576 -0.0008 -0.09%
2025-11-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8576 0.8576 0.8540 0.8540 0.0036 0.42%
2025-11-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8540 0.8540 0.8409 0.8409 0.0131 1.56%
2025-11-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8409 0.8409 0.8225 0.8225 0.0184 2.24%
2025-11-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8225 0.8225 0.8509 0.8509 -0.0284 -3.34%
2025-11-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8509 0.8509 0.8522 0.8522 -0.0013 -0.15%
2025-11-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8522 0.8522 0.8550 0.8550 -0.0028 -0.33%
2025-11-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8550 0.8550 0.8774 0.8774 -0.0224 -2.55%
2025-11-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8774 0.8774 0.8893 0.8893 -0.0119 -1.34%
2025-11-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8893 0.8893 0.9059 0.9059 -0.0166 -1.83%
2025-11-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9059 0.9059 0.8916 0.8916 0.0143 1.60%
2025-11-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-11-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8922 0.8922 0.8955 0.8955 -0.0033 -0.37%
2025-11-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8955 0.8955 0.8862 0.8862 0.0093 1.05%
2025-11-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8862 0.8862 0.9030 0.9030 -0.0168 -1.86%
2025-11-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9030 0.9030 0.8845 0.8845 0.0185 2.09%
2025-11-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8845 0.8845 0.8816 0.8816 0.0029 0.33%
2025-11-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8816 0.8816 0.9017 0.9017 -0.0201 -2.23%
2025-11-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9017 0.9017 0.8973 0.8973 0.0044 0.49%
2025-10-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8973 0.8973 0.9090 0.9090 -0.0117 -1.29%
2025-10-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
2025-10-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9081 0.9081 0.9039 0.9039 0.0042 0.46%
2025-10-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9039 0.9039 0.9175 0.9175 -0.0136 -1.48%
2025-10-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9175 0.9175 0.8990 0.8990 0.0185 2.06%
2025-10-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8990 0.8990 0.8856 0.8856 0.0134 1.51%
2025-10-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8856 0.8856 0.8933 0.8933 -0.0077 -0.86%
2025-10-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8933 0.8933 0.9052 0.9052 -0.0119 -1.31%
2025-10-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9052 0.9052 0.8959 0.8959 0.0093 1.04%
2025-10-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8959 0.8959 0.8811 0.8811 0.0148 1.68%
2025-10-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8811 0.8811 0.9197 0.9197 -0.0386 -4.20%
2025-10-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9197 0.9197 0.9186 0.9186 0.0011 0.12%
2025-10-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9186 0.9186 0.8944 0.8944 0.0242 2.71%
2025-10-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8944 0.8944 0.9262 0.9262 -0.0318 -3.43%
2025-10-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9262 0.9262 0.9366 0.9366 -0.0104 -1.11%
2025-10-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9366 0.9366 0.9710 0.9710 -0.0344 -3.54%
2025-10-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9710 0.9710 0.9758 0.9758 -0.0048 -0.49%
2025-09-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9758 0.9758 0.9631 0.9631 0.0127 1.32%
2025-09-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9631 0.9631 0.9389 0.9389 0.0242 2.58%
2025-09-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9389 0.9389 0.9533 0.9533 -0.0144 -1.51%
2025-09-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9533 0.9533 0.9504 0.9504 0.0029 0.31%
2025-09-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9504 0.9504 0.9438 0.9438 0.0066 0.70%
2025-09-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9438 0.9438 0.9552 0.9552 -0.0114 -1.19%
2025-09-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66%
2025-09-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9489 0.9489 0.9419 0.9419 0.0070 0.74%
2025-09-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9419 0.9419 0.9438 0.9438 -0.0019 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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