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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.8211 -0.0155 -1.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8263 -0.0038 -0.4539%

累计净值：0.8211
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3236亿
最近资产：2.27亿
基金公司：
基金经理：陈健玮

近一周汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8301	0.8301	0.8211	0.8211	0.0090	1.10%
2025-12-16	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8211	0.8211	0.8366	0.8366	-0.0155	-1.85%
2025-12-15	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8366	0.8366	0.8495	0.8495	-0.0129	-1.52%
2025-12-12	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8495	0.8495	0.8354	0.8354	0.0141	1.69%
2025-12-11	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8354	0.8354	0.8407	0.8407	-0.0053	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%