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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.8211 -0.0155 -1.85% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8263 -0.0038 -0.4539%
  • 累计净值：0.8211
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3236亿
  • 最近资产：2.27亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
今年以来汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率32.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8301 0.8301 0.8211 0.8211 0.0090 1.10%
2025-12-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8211 0.8211 0.8366 0.8366 -0.0155 -1.85%
2025-12-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8366 0.8366 0.8495 0.8495 -0.0129 -1.52%
2025-12-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8495 0.8495 0.8354 0.8354 0.0141 1.69%
2025-12-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8354 0.8354 0.8407 0.8407 -0.0053 -0.63%
2025-12-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8407 0.8407 0.8415 0.8415 -0.0008 -0.10%
2025-12-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 0.8415 0.8518 0.8518 -0.0103 -1.21%
2025-12-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8518 0.8518 0.8550 0.8550 -0.0032 -0.37%
2025-12-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8550 0.8550 0.8507 0.8507 0.0043 0.51%
2025-12-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8507 0.8507 0.8459 0.8459 0.0048 0.57%
2025-12-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8459 0.8459 0.8578 0.8578 -0.0119 -1.39%
2025-12-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8578 0.8578 0.8605 0.8605 -0.0027 -0.31%
2025-12-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8605 0.8605 0.8569 0.8569 0.0036 0.42%
2025-11-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8569 0.8569 0.8568 0.8568 0.0001 0.01%
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2025-11-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8509 0.8509 0.8522 0.8522 -0.0013 -0.15%
2025-11-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8522 0.8522 0.8550 0.8550 -0.0028 -0.33%
2025-11-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8550 0.8550 0.8774 0.8774 -0.0224 -2.55%
2025-11-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8774 0.8774 0.8893 0.8893 -0.0119 -1.34%
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2025-11-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9059 0.9059 0.8916 0.8916 0.0143 1.60%
2025-11-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8916 0.8916 0.8922 0.8922 -0.0006 -0.07%
2025-11-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8922 0.8922 0.8955 0.8955 -0.0033 -0.37%
2025-11-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8955 0.8955 0.8862 0.8862 0.0093 1.05%
2025-11-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8862 0.8862 0.9030 0.9030 -0.0168 -1.86%
2025-11-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9030 0.9030 0.8845 0.8845 0.0185 2.09%
2025-11-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8845 0.8845 0.8816 0.8816 0.0029 0.33%
2025-11-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8816 0.8816 0.9017 0.9017 -0.0201 -2.23%
2025-11-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9017 0.9017 0.8973 0.8973 0.0044 0.49%
2025-10-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8973 0.8973 0.9090 0.9090 -0.0117 -1.29%
2025-10-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
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2025-10-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8811 0.8811 0.9197 0.9197 -0.0386 -4.20%
2025-10-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9197 0.9197 0.9186 0.9186 0.0011 0.12%
2025-10-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9186 0.9186 0.8944 0.8944 0.0242 2.71%
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2025-10-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9366 0.9366 0.9710 0.9710 -0.0344 -3.54%
2025-10-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9710 0.9710 0.9758 0.9758 -0.0048 -0.49%
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2025-09-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9255 0.9255 0.9273 0.9273 -0.0018 -0.19%
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2025-09-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9224 0.9224 0.9238 0.9238 -0.0014 -0.15%
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2025-08-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9328 0.9328 0.9356 0.9356 -0.0028 -0.30%
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2025-07-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8289 0.8289 0.8268 0.8268 0.0021 0.25%
2025-07-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8268 0.8268 0.8190 0.8190 0.0078 0.95%
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2025-07-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8037 0.8037 0.8082 0.8082 -0.0045 -0.56%
2025-07-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8082 0.8082 0.7891 0.7891 0.0191 2.42%
2025-07-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7891 0.7891 0.7760 0.7760 0.0131 1.69%
2025-07-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7760 0.7760 0.7746 0.7746 0.0014 0.18%
2025-07-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7746 0.7746 0.7756 0.7756 -0.0010 -0.13%
2025-07-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7756 0.7756 0.7796 0.7796 -0.0040 -0.51%
2025-07-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7796 0.7796 0.7656 0.7656 0.0140 1.83%
2025-07-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7656 0.7656 0.7671 0.7671 -0.0015 -0.20%
2025-07-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7671 0.7671 0.7711 0.7711 -0.0040 -0.52%
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2025-07-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7694 0.7694 0.7747 0.7747 -0.0053 -0.68%
2025-07-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7747 0.7747 0.7753 0.7753 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7753 0.7753 0.7684 0.7684 0.0069 0.90%
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2025-06-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7698 0.7698 0.7668 0.7668 0.0030 0.39%
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2025-06-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7778 0.7778 0.7732 0.7732 0.0046 0.59%
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2025-06-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7551 0.7551 0.7575 0.7575 -0.0024 -0.32%
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2025-02-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6834 0.6834 0.6725 0.6725 0.0109 1.62%
2025-02-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6725 0.6725 0.6644 0.6644 0.0081 1.22%
2025-02-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6644 0.6644 0.6508 0.6508 0.0136 2.09%
2025-02-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6508 0.6508 0.6328 0.6328 0.0180 2.84%
2025-01-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6328 0.6328 0.6307 0.6307 0.0021 0.33%
2025-01-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6307 0.6307 0.6183 0.6183 0.0124 2.01%
2025-01-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6183 0.6183 0.6214 0.6214 -0.0031 -0.50%
2025-01-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6214 0.6214 0.6307 0.6307 -0.0093 -1.47%
2025-01-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6307 0.6307 0.6219 0.6219 0.0088 1.42%
2025-01-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6219 0.6219 0.6112 0.6112 0.0107 1.75%
2025-01-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6112 0.6112 0.6105 0.6105 0.0007 0.11%
2025-01-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6105 0.6105 0.5998 0.5998 0.0107 1.78%
2025-01-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5998 0.5998 0.6002 0.6002 -0.0004 -0.07%
2025-01-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6002 0.6002 0.5887 0.5887 0.0115 1.95%
2025-01-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5887 0.5887 0.5946 0.5946 -0.0059 -0.99%
2025-01-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.5946 0.5946 0.6041 0.6041 -0.0095 -1.57%
2025-01-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6041 0.6041 0.6067 0.6067 -0.0026 -0.43%
2025-01-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6067 0.6067 0.6188 0.6188 -0.0121 -1.96%
2025-01-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6188 0.6188 0.6224 0.6224 -0.0036 -0.58%
2025-01-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6224 0.6224 0.6259 0.6259 -0.0035 -0.56%
2025-01-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6259 0.6259 0.6270 0.6270 -0.0011 -0.18%
2025-01-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6270 0.6270 0.6422 0.6422 -0.0152 -2.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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