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汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

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今天最新净值 0.7069 0.0080 1.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7069
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3236亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈健玮
近一季汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-15.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7063 0.7063 0.7069 0.7069 -0.0006 -0.08%
2026-09-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14%
2026-09-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6989 0.6989 0.7033 0.7033 -0.0044 -0.63%
2026-09-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7033 0.7033 0.7120 0.7120 -0.0087 -1.24%
2026-09-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7120 0.7120 0.7216 0.7216 -0.0096 -1.33%
2026-09-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7216 0.7216 0.7326 0.7326 -0.0110 -1.52%
2026-09-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7326 0.7326 0.7252 0.7252 0.0074 1.02%
2026-09-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7252 0.7252 0.7318 0.7318 -0.0066 -0.90%
2026-09-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7318 0.7318 0.7174 0.7174 0.0144 2.01%
2026-09-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7174 0.7174 0.7183 0.7183 -0.0009 -0.13%
2026-09-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7183 0.7183 0.7162 0.7162 0.0021 0.29%
2026-09-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7162 0.7162 0.7177 0.7177 -0.0015 -0.21%
2026-09-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7177 0.7177 0.7334 0.7334 -0.0157 -2.14%
2026-08-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7355 0.7355 -0.0021 -0.29%
2026-08-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7355 0.7355 0.7361 0.7361 -0.0006 -0.08%
2026-08-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7361 0.7361 0.7194 0.7194 0.0167 2.32%
2026-08-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7141 0.7141 0.0053 0.74%
2026-08-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7141 0.7141 0.6929 0.6929 0.0212 3.06%
2026-08-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6929 0.6929 0.7194 0.7194 -0.0265 -3.82%
2026-08-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7194 0.7194 0.7067 0.7067 0.0127 1.80%
2026-08-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7067 0.7067 0.6965 0.6965 0.0102 1.46%
2026-08-19 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6965 0.6965 0.7242 0.7242 -0.0277 -3.82%
2026-08-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7242 0.7242 0.7383 0.7383 -0.0141 -1.95%
2026-08-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7383 0.7383 0.7184 0.7184 0.0199 2.77%
2026-08-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7184 0.7184 0.7202 0.7202 -0.0018 -0.25%
2026-08-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7202 0.7202 0.7273 0.7273 -0.0071 -0.98%
2026-08-12 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7273 0.7273 0.7199 0.7199 0.0074 1.03%
2026-08-11 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7199 0.7199 0.7334 0.7334 -0.0135 -1.88%
2026-08-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7334 0.7334 0.7303 0.7303 0.0031 0.42%
2026-08-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7303 0.7303 0.7104 0.7104 0.0199 2.80%
2026-08-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7104 0.7104 0.7215 0.7215 -0.0111 -1.56%
2026-08-05 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7215 0.7215 0.6985 0.6985 0.0230 3.29%
2026-08-04 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6985 0.6985 0.6816 0.6816 0.0169 2.48%
2026-08-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6816 0.6816 0.6720 0.6720 0.0096 1.43%
2026-07-31 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6720 0.6720 0.6561 0.6561 0.0159 2.42%
2026-07-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6561 0.6561 0.6732 0.6732 -0.0171 -2.54%
2026-07-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6732 0.6732 0.6700 0.6700 0.0032 0.48%
2026-07-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6700 0.6700 0.7015 0.7015 -0.0315 -4.49%
2026-07-27 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7015 0.7015 0.6905 0.6905 0.0110 1.59%
2026-07-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6905 0.6905 0.7086 0.7086 -0.0181 -2.55%
2026-07-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7086 0.7086 0.7042 0.7042 0.0044 0.62%
2026-07-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7042 0.7042 0.7244 0.7244 -0.0202 -2.87%
2026-07-21 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7244 0.7244 0.7060 0.7060 0.0184 2.61%
2026-07-20 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7060 0.7060 0.6898 0.6898 0.0162 2.35%
2026-07-17 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6898 0.6898 0.7398 0.7398 -0.0500 -6.76%
2026-07-16 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7398 0.7398 0.7536 0.7536 -0.0138 -1.83%
2026-07-15 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7536 0.7536 0.7470 0.7470 0.0066 0.88%
2026-07-14 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7470 0.7470 0.7311 0.7311 0.0159 2.17%
2026-07-13 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7311 0.7311 0.7605 0.7605 -0.0294 -3.87%
2026-07-10 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7605 0.7605 0.7736 0.7736 -0.0131 -1.69%
2026-07-09 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7736 0.7736 0.7678 0.7678 0.0058 0.76%
2026-07-08 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7678 0.7678 0.7635 0.7635 0.0043 0.56%
2026-07-07 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7635 0.7635 0.7875 0.7875 -0.0240 -3.14%
2026-07-06 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7875 0.7875 0.8018 0.8018 -0.0143 -1.78%
2026-07-03 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8018 0.8018 0.7862 0.7862 0.0156 1.98%
2026-07-02 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7862 0.7862 0.8170 0.8170 -0.0308 -3.77%
2026-07-01 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8170 0.8170 0.8206 0.8206 -0.0036 -0.44%
2026-06-30 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2026-06-29 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8124 0.8124 0.8077 0.8077 0.0047 0.58%
2026-06-26 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8077 0.8077 0.8415 0.8415 -0.0338 -4.18%
2026-06-25 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8415 0.8415 0.8276 0.8276 0.0139 1.68%
2026-06-24 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8276 0.8276 0.8187 0.8187 0.0089 1.09%
2026-06-23 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8187 0.8187 0.8526 0.8526 -0.0339 -4.14%
2026-06-22 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8526 0.8526 0.8464 0.8464 0.0062 0.73%
2026-06-18 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8464 0.8464 0.8396 0.8396 0.0068 0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50指数Y 1.8501 2.16%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
富国新收益A 2.1960 0.64%
华宝动力组合混合C 3.1756 0.31%
华宝宝丰高等级债券D 1.0618 0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C 1.0573 0.04%
华宝宝隆债券C 1.0456 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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