汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)
今天最新净值
0.8301
0.0090 1.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8263
-0.0038 -0.4539%
- 累计净值：0.8301
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3236亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈健玮
近一月,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0090 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0155 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.0129 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0141 |
1.69% |
| 2025-12-11 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0103 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0043 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0119 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8569 |
0.8569 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0131 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0184 |
2.24% |
| 2025-11-21 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0284 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
015118 |
汇添富沪港深大盘价值混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0028 |
-0.33% |
