汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询(015118)

今天最新净值 0.7069 0.0080 1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8154 0.0093 1.1518% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7069
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3236亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：陈健玮

近一月汇添富沪港深大盘价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金累计收益率-4.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7063	0.7063	0.7069	0.7069	-0.0006	-0.08%
2026-09-16	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7069	0.7069	0.6989	0.6989	0.0080	1.14%
2026-09-15	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6989	0.6989	0.7033	0.7033	-0.0044	-0.63%
2026-09-14	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7033	0.7033	0.7120	0.7120	-0.0087	-1.24%
2026-09-11	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7120	0.7120	0.7216	0.7216	-0.0096	-1.33%
2026-09-10	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7216	0.7216	0.7326	0.7326	-0.0110	-1.52%
2026-09-09	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7326	0.7326	0.7252	0.7252	0.0074	1.02%
2026-09-08	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7252	0.7252	0.7318	0.7318	-0.0066	-0.90%
2026-09-07	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7318	0.7318	0.7174	0.7174	0.0144	2.01%
2026-09-04	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7174	0.7174	0.7183	0.7183	-0.0009	-0.13%

2026-09-03	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7183	0.7183	0.7162	0.7162	0.0021	0.29%
2026-09-02	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7162	0.7162	0.7177	0.7177	-0.0015	-0.21%
2026-09-01	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7177	0.7177	0.7334	0.7334	-0.0157	-2.14%
2026-08-31	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7334	0.7334	0.7355	0.7355	-0.0021	-0.29%
2026-08-28	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7355	0.7355	0.7361	0.7361	-0.0006	-0.08%
2026-08-27	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7361	0.7361	0.7194	0.7194	0.0167	2.32%
2026-08-26	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7194	0.7194	0.7141	0.7141	0.0053	0.74%
2026-08-25	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7141	0.7141	0.6929	0.6929	0.0212	3.06%
2026-08-24	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6929	0.6929	0.7194	0.7194	-0.0265	-3.82%
2026-08-21	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7194	0.7194	0.7067	0.7067	0.0127	1.80%
2026-08-20	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7067	0.7067	0.6965	0.6965	0.0102	1.46%
2026-08-19	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.6965	0.6965	0.7242	0.7242	-0.0277	-3.82%
2026-08-18	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.7242	0.7242	0.7383	0.7383	-0.0141	-1.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%