东吴消费成长混合C基金净值查询(012972)
今天最新净值
0.7182
0.0009 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7384
0.0110 1.5078%
- 累计净值：0.7182
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲
近一季,东吴消费成长混合C(012972)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7376 |
0.7376 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0102 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7295 |
0.7295 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7284 |
0.7284 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0072 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0085 |
-1.17% |
| 2024-04-15 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0141 |
1.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0122 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-04-02 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7226 |
0.7226 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0077 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-25 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0059 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0005 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0029 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-12 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0134 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-03-07 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2024-03-06 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7099 |
0.7099 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7065 |
0.7065 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0119 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0083 |
-1.18% |
| 2024-02-27 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6998 |
0.6998 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-02-23 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0090 |
1.30% |
| 2024-02-20 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0054 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-02-07 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0194 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6727 |
0.6727 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0311 |
4.85% |
| 2024-02-05 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0055 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0123 |
-1.87% |
| 2024-01-30 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0141 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
012972 |
东吴消费成长混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0021 |
-0.31% |
