东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
1.2939
0.0383 3.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2411
0.0218 1.7893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2939
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：3.24亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一周东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一周,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0383 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0397 |
-3.14% |
| 2026-09-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0030 |
0.23% |
