东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
1.2145
0.0091 0.75%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0140 1.1652%
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一季东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一季,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0296 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0229 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0096 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0262 |
2.23% |
| 2025-11-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0236 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0364 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0124 |
-1.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0109 |
0.90% |
| 2025-11-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2025-11-06 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0277 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0314 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0159 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0386 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2311 |
1.2311 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0398 |
3.30% |
| 2025-10-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0505 |
-4.05% |
| 2025-10-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0275 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0525 |
-4.14% |
| 2025-10-13 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0322 |
-2.48% |
| 2025-10-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0679 |
-4.96% |
| 2025-10-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-09-29 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0248 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0329 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-09-22 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0398 |
3.13% |
