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东吴消费成长混合A基金净值查询(012971)

今天最新净值 0.7254 0.0009 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7153 -0.0094 -1.2918%
  • 累计净值:0.7254
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2150亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:赵梅玲
近一季东吴消费成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴消费成长混合A(012971)基金累计收益率0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012971 东吴消费成长混合A 0.7205 0.7205 0.7247 0.7247 -0.0042 -0.58%
2024-03-26 012971 东吴消费成长混合A 0.7247 0.7247 0.7185 0.7185 0.0062 0.86%
2024-03-25 012971 东吴消费成长混合A 0.7185 0.7185 0.7198 0.7198 -0.0013 -0.18%
2024-03-22 012971 东吴消费成长混合A 0.7198 0.7198 0.7257 0.7257 -0.0059 -0.81%
2024-03-21 012971 东吴消费成长混合A 0.7257 0.7257 0.7261 0.7261 -0.0004 -0.06%
2024-03-20 012971 东吴消费成长混合A 0.7261 0.7261 0.7264 0.7264 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 012971 东吴消费成长混合A 0.7264 0.7264 0.7284 0.7284 -0.0020 -0.27%
2024-03-18 012971 东吴消费成长混合A 0.7284 0.7284 0.7254 0.7254 0.0030 0.41%
2024-03-15 012971 东吴消费成长混合A 0.7254 0.7254 0.7245 0.7245 0.0009 0.12%
2024-03-14 012971 东吴消费成长混合A 0.7245 0.7245 0.7261 0.7261 -0.0016 -0.22%
2024-03-13 012971 东吴消费成长混合A 0.7261 0.7261 0.7284 0.7284 -0.0023 -0.32%
2024-03-12 012971 东吴消费成长混合A 0.7284 0.7284 0.7149 0.7149 0.0135 1.89%
2024-03-11 012971 东吴消费成长混合A 0.7149 0.7149 0.7053 0.7053 0.0096 1.36%
2024-03-08 012971 东吴消费成长混合A 0.7053 0.7053 0.7072 0.7072 -0.0019 -0.27%
2024-03-07 012971 东吴消费成长混合A 0.7072 0.7072 0.7125 0.7125 -0.0053 -0.74%
2024-03-06 012971 东吴消费成长混合A 0.7125 0.7125 0.7182 0.7182 -0.0057 -0.79%
2024-03-05 012971 东吴消费成长混合A 0.7182 0.7182 0.7169 0.7169 0.0013 0.18%
2024-03-04 012971 东吴消费成长混合A 0.7169 0.7169 0.7135 0.7135 0.0034 0.48%
2024-03-01 012971 东吴消费成长混合A 0.7135 0.7135 0.7137 0.7137 -0.0002 -0.03%
2024-02-29 012971 东吴消费成长混合A 0.7137 0.7137 0.7017 0.7017 0.0120 1.71%
2024-02-28 012971 东吴消费成长混合A 0.7017 0.7017 0.7101 0.7101 -0.0084 -1.18%
2024-02-27 012971 东吴消费成长混合A 0.7101 0.7101 0.7067 0.7067 0.0034 0.48%
2024-02-26 012971 东吴消费成长混合A 0.7067 0.7067 0.7101 0.7101 -0.0034 -0.48%
2024-02-23 012971 东吴消费成长混合A 0.7101 0.7101 0.7105 0.7105 -0.0004 -0.06%
2024-02-22 012971 东吴消费成长混合A 0.7105 0.7105 0.7093 0.7093 0.0012 0.17%
2024-02-21 012971 东吴消费成长混合A 0.7093 0.7093 0.7002 0.7002 0.0091 1.30%
2024-02-20 012971 东吴消费成长混合A 0.7002 0.7002 0.7014 0.7014 -0.0012 -0.17%
2024-02-19 012971 东吴消费成长混合A 0.7014 0.7014 0.6959 0.6959 0.0055 0.79%
2024-02-08 012971 东吴消费成长混合A 0.6959 0.6959 0.6987 0.6987 -0.0028 -0.40%
2024-02-07 012971 东吴消费成长混合A 0.6987 0.6987 0.6791 0.6791 0.0196 2.89%
2024-02-06 012971 东吴消费成长混合A 0.6791 0.6791 0.6478 0.6478 0.0313 4.83%
2024-02-05 012971 东吴消费成长混合A 0.6478 0.6478 0.6474 0.6474 0.0004 0.06%
2024-02-02 012971 东吴消费成长混合A 0.6474 0.6474 0.6530 0.6530 -0.0056 -0.86%
2024-02-01 012971 东吴消费成长混合A 0.6530 0.6530 0.6509 0.6509 0.0021 0.32%
2024-01-31 012971 东吴消费成长混合A 0.6509 0.6509 0.6634 0.6634 -0.0125 -1.88%
2024-01-30 012971 东吴消费成长混合A 0.6634 0.6634 0.6776 0.6776 -0.0142 -2.10%
2024-01-29 012971 东吴消费成长混合A 0.6776 0.6776 0.6797 0.6797 -0.0021 -0.31%
2024-01-26 012971 东吴消费成长混合A 0.6797 0.6797 0.6833 0.6833 -0.0036 -0.53%
2024-01-25 012971 东吴消费成长混合A 0.6833 0.6833 0.6725 0.6725 0.0108 1.61%
2024-01-24 012971 东吴消费成长混合A 0.6725 0.6725 0.6658 0.6658 0.0067 1.01%
2024-01-23 012971 东吴消费成长混合A 0.6658 0.6658 0.6658 0.6658 0.0000 0.00%
2024-01-22 012971 东吴消费成长混合A 0.6658 0.6658 0.6862 0.6862 -0.0204 -2.97%
2024-01-19 012971 东吴消费成长混合A 0.6862 0.6862 0.6874 0.6874 -0.0012 -0.17%
2024-01-18 012971 东吴消费成长混合A 0.6874 0.6874 0.6824 0.6824 0.0050 0.73%
2024-01-17 012971 东吴消费成长混合A 0.6824 0.6824 0.7015 0.7015 -0.0191 -2.72%
2024-01-16 012971 东吴消费成长混合A 0.7015 0.7015 0.7004 0.7004 0.0011 0.16%
2024-01-15 012971 东吴消费成长混合A 0.7004 0.7004 0.7011 0.7011 -0.0007 -0.10%
2024-01-12 012971 东吴消费成长混合A 0.7011 0.7011 0.7045 0.7045 -0.0034 -0.48%
2024-01-11 012971 东吴消费成长混合A 0.7045 0.7045 0.7008 0.7008 0.0037 0.53%
2024-01-10 012971 东吴消费成长混合A 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
2024-01-09 012971 东吴消费成长混合A 0.6998 0.6998 0.6964 0.6964 0.0034 0.49%
2024-01-08 012971 东吴消费成长混合A 0.6964 0.6964 0.7066 0.7066 -0.0102 -1.44%
2024-01-05 012971 东吴消费成长混合A 0.7066 0.7066 0.7141 0.7141 -0.0075 -1.05%
2024-01-04 012971 东吴消费成长混合A 0.7141 0.7141 0.7215 0.7215 -0.0074 -1.03%
2024-01-03 012971 东吴消费成长混合A 0.7215 0.7215 0.7245 0.7245 -0.0030 -0.41%
2024-01-02 012971 东吴消费成长混合A 0.7245 0.7245 0.7347 0.7347 -0.0102 -1.39%
2023-12-29 012971 东吴消费成长混合A 0.7347 0.7347 0.7297 0.7297 0.0050 0.69%
2023-12-28 012971 东吴消费成长混合A 0.7297 0.7297 0.7185 0.7185 0.0112 1.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%