东吴消费成长混合A基金净值查询(012971)
今天最新净值
0.7453
0.0102 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7462
0.0111 1.5078%
- 累计净值：0.7453
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2150亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲
近一月,东吴消费成长混合A(012971)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7453 |
0.7453 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0102 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7351 |
0.7351 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7336 |
0.7336 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0073 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0085 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0142 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0078 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
012971 |
东吴消费成长混合A |
0.7226 |
0.7226 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0021 |
0.29% |
