天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询(001558)
今天最新净值
1.4130
0.0007 0.0500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3517
0.0072 0.5378%
- 累计净值：1.4130
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：4.8383亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博
近一季天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询
近一季,天弘中证大宗商品股票指数型发起式A(001558)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0197 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0167 |
1.25% |
| 2024-04-12 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0031 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0131 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0178 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0072 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2024-03-22 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2024-03-19 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0190 |
-1.34% |
|
|
| 2024-03-18 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0061 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4130 |
1.4130 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-03-13 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0187 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4105 |
1.4105 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0282 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3778 |
1.3778 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0327 |
-2.32% |
| 2024-03-06 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4105 |
1.4105 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.4262 |
1.4262 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0263 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0242 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0222 |
-1.59% |
| 2024-02-27 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0128 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0092 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-02-21 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0098 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3665 |
1.3665 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0383 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3282 |
1.3282 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0816 |
6.55% |
| 2024-02-05 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0317 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-01-31 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.2681 |
1.2681 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0386 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0341 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0218 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0158 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3784 |
1.3784 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0146 |
1.07% |
