天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询(001558)
今天最新净值
1.3630
0.0107 0.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3715
0.0192 1.4235%
- 累计净值：1.3630
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：4.8383亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博
近一月天弘中证大宗商品股票指数型发起式A基金净值查询
近一月,天弘中证大宗商品股票指数型发起式A(001558)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0078 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2024-04-22 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-04-19 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3566 |
1.3566 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0197 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0167 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2024-04-11 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0131 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0155 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2024-04-01 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0178 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
001558 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A |
1.3544 |
1.3544 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0072 |
0.53% |
