天弘医疗健康混合A(天弘大宗商品A)基金净值查询(001558)
今天最新净值
1.7153
0.0218 1.29%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6411
-0.0364 -2.1689%
- 累计净值：1.7153
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：4.2034亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博
近一季天弘医疗健康混合A|天弘大宗商品A基金净值查询
近一季,天弘医疗健康混合A(001558)基金累计收益率-7.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6775 |
1.6775 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0378 |
-2.20% |
| 2025-12-12 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7153 |
1.7153 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0218 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6935 |
1.6935 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6805 |
1.6805 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-08 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6755 |
1.6755 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6741 |
1.6741 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0072 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0353 |
-2.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6952 |
1.6952 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0148 |
-0.87% |
| 2025-11-28 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7101 |
1.7101 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7203 |
1.7203 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0283 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6920 |
1.6920 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0107 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0297 |
1.80% |
| 2025-11-21 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0291 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6798 |
1.6798 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0344 |
-2.05% |
| 2025-11-18 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7038 |
1.7038 |
0.0104 |
0.61% |
| 2025-11-17 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7038 |
1.7038 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0361 |
-2.12% |
| 2025-11-14 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7495 |
1.7495 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0279 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7216 |
1.7216 |
1.7059 |
1.7059 |
0.0157 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7059 |
1.7059 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0076 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-10 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7135 |
1.7135 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0283 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6852 |
1.6852 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0284 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7136 |
1.7136 |
1.7118 |
1.7118 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7118 |
1.7118 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0113 |
-0.66% |
| 2025-11-04 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7231 |
1.7231 |
1.7725 |
1.7725 |
-0.0494 |
-2.79% |
| 2025-11-03 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7725 |
1.7725 |
1.7813 |
1.7813 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7813 |
1.7813 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0590 |
3.43% |
| 2025-10-30 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7223 |
1.7223 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0240 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0332 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7131 |
1.7131 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7283 |
1.7283 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0269 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6853 |
1.6853 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7037 |
1.7037 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0144 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7181 |
1.7181 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0260 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6785 |
1.6785 |
0.0136 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6785 |
1.6785 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0361 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7146 |
1.7146 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7116 |
1.7116 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0452 |
2.71% |
| 2025-10-14 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.6664 |
1.6664 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0473 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0372 |
-2.12% |
| 2025-10-10 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7509 |
1.7509 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0580 |
-3.21% |
| 2025-10-09 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8187 |
1.8187 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2025-09-30 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8187 |
1.8187 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0322 |
1.80% |
| 2025-09-29 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7865 |
1.7865 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.0148 |
-0.82% |
| 2025-09-26 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8013 |
1.8013 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0508 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8521 |
1.8521 |
1.8252 |
1.8252 |
0.0269 |
1.47% |
| 2025-09-24 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8252 |
1.8252 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0301 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7951 |
1.7951 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0583 |
-3.15% |
| 2025-09-22 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8534 |
1.8534 |
1.8464 |
1.8464 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8464 |
1.8464 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0353 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8817 |
1.8817 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8756 |
1.8756 |
1.8863 |
1.8863 |
-0.0107 |
-0.57% |
