东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
1.2145
0.0091 0.75%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0140 1.1652%
- 累计净值：1.2145
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一月东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一月,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0296 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1895 |
1.1895 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0178 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0330 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0229 |
1.88% |
| 2025-12-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0096 |
0.78% |
|
|
| 2025-12-05 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-11-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0262 |
2.23% |
| 2025-11-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0236 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0136 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0364 |
-3.10% |
