东吴兴弘一年持有混合C(东吴兴弘一年持有期混合C)基金净值查询(016098)
今天最新净值
1.2939
0.0383 3.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2411
0.0218 1.7893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2939
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7815亿
- 最近资产：3.24亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：陈军 刘瑞
近一月东吴兴弘一年持有混合C|东吴兴弘一年持有期混合C基金净值查询
近一月,东吴兴弘一年持有混合C(016098)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2026-09-16 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0383 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0397 |
-3.14% |
| 2026-09-11 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0582 |
4.64% |
| 2026-09-04 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0169 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0249 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0260 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0124 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0156 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0216 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0444 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0374 |
2.84% |
| 2026-08-20 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3149 |
1.3149 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0163 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0859 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
016098 |
东吴兴弘一年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0162 |
-1.17% |
