东吴新创业基金净值查询(580007)
今天最新净值
0.6464
-0.0012 -0.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6045
0.0000 0.0038%
- 累计净值:1.2264
- 成立日期:2010-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:4.340亿份
- 最近份额:0.8080亿
- 最近资产:
- 基金公司:东吴基金
- 基金经理:徐嶒 刘瑞 王瑞
近一月,东吴新创业(580007)基金累计收益率11.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6045 |
1.1845 |
0.5986 |
1.1786 |
0.0059 |
0.99% |
2024-03-27 |
580007 |
东吴新创业 |
0.5986 |
1.1786 |
0.6190 |
1.1990 |
-0.0204 |
-3.30% |
2024-03-26 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6190 |
1.1990 |
0.6128 |
1.1928 |
0.0062 |
1.01% |
2024-03-25 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6128 |
1.1928 |
0.6217 |
1.2017 |
-0.0089 |
-1.43% |
2024-03-20 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6522 |
1.2322 |
0.6523 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-19 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6523 |
1.2323 |
0.6625 |
1.2425 |
-0.0102 |
-1.54% |
2024-03-18 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6625 |
1.2425 |
0.6464 |
1.2264 |
0.0161 |
2.49% |
2024-03-15 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6464 |
1.2264 |
0.6476 |
1.2276 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-03-14 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6476 |
1.2276 |
0.6573 |
1.2373 |
-0.0097 |
-1.48% |
2024-03-13 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6573 |
1.2373 |
0.6608 |
1.2408 |
-0.0035 |
-0.53% |
|
2024-03-12 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6608 |
1.2408 |
0.6626 |
1.2426 |
-0.0018 |
-0.27% |
2024-03-11 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6626 |
1.2426 |
0.6391 |
1.2191 |
0.0235 |
3.68% |
2024-03-08 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6391 |
1.2191 |
0.6149 |
1.1949 |
0.0242 |
3.94% |
2024-03-07 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6149 |
1.1949 |
0.6314 |
1.2114 |
-0.0165 |
-2.61% |
2024-03-06 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6314 |
1.2114 |
0.6151 |
1.1951 |
0.0163 |
2.65% |
2024-03-05 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6151 |
1.1951 |
0.6254 |
1.2054 |
-0.0103 |
-1.65% |
2024-03-04 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6254 |
1.2054 |
0.6237 |
1.2037 |
0.0017 |
0.27% |
2024-03-01 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6237 |
1.2037 |
0.6183 |
1.1983 |
0.0054 |
0.87% |
2024-02-29 |
580007 |
东吴新创业 |
0.6183 |
1.1983 |
0.5994 |
1.1794 |
0.0189 |
3.15% |