东吴安享量化混合A(东吴新创业)基金净值查询(580007)
今天最新净值
0.5126
-0.0015 -0.29%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7525
-0.0041 -0.5470%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：2010-06-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.340亿份
- 最近份额：0.7903亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：谭菁
近一月,东吴安享量化混合A(580007)基金累计收益率-13.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5098 |
1.0898 |
0.5126 |
1.0926 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2026-09-16 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5126 |
1.0926 |
0.5141 |
1.0941 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5141 |
1.0941 |
0.5194 |
1.0994 |
-0.0053 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5194 |
1.0994 |
0.5213 |
1.1013 |
-0.0019 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5213 |
1.1013 |
0.5301 |
1.1101 |
-0.0088 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5301 |
1.1101 |
0.5365 |
1.1165 |
-0.0064 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5365 |
1.1165 |
0.5314 |
1.1114 |
0.0051 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5314 |
1.1114 |
0.5385 |
1.1185 |
-0.0071 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5385 |
1.1185 |
0.5345 |
1.1145 |
0.0040 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5345 |
1.1145 |
0.5439 |
1.1239 |
-0.0094 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-03 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5439 |
1.1239 |
0.5407 |
1.1207 |
0.0032 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5407 |
1.1207 |
0.5557 |
1.1357 |
-0.0150 |
-2.77% |
| 2026-09-01 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5557 |
1.1357 |
0.5688 |
1.1488 |
-0.0131 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5688 |
1.1488 |
0.5753 |
1.1553 |
-0.0065 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5753 |
1.1553 |
0.5824 |
1.1624 |
-0.0071 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5824 |
1.1624 |
0.5814 |
1.1614 |
0.0010 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5814 |
1.1614 |
0.5739 |
1.1539 |
0.0075 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5739 |
1.1539 |
0.5878 |
1.1678 |
-0.0139 |
-2.42% |
| 2026-08-24 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5878 |
1.1678 |
0.5974 |
1.1774 |
-0.0096 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5974 |
1.1774 |
0.5839 |
1.1639 |
0.0135 |
2.31% |
| 2026-08-20 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5839 |
1.1639 |
0.5901 |
1.1701 |
-0.0062 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
580007 |
东吴安享量化混合A |
0.5901 |
1.1701 |
0.6051 |
1.1851 |
-0.0150 |
-2.48% |
