东吴月月享30天持有短债C(东吴月月享30天持有期短债债券C)基金净值查询(015427)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1079
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4273亿
- 最近资产：8.97亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 陈晨 王明欣
近一月东吴月月享30天持有短债C|东吴月月享30天持有期短债债券C基金净值查询
近一月,东吴月月享30天持有短债C(015427)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1081 |
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1.1079 |
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| 2026-09-16 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1079 |
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| 2026-09-15 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1078 |
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1.1077 |
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| 2026-09-14 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1077 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
015427 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.1069 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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1.1070 |
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| 2026-08-26 |
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东吴月月享30天持有短债C |
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1.1069 |
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| 2026-08-25 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1069 |
1.1069 |
1.1069 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
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1.1068 |
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| 2026-08-20 |
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1.1069 |
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1.1068 |
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| 2026-08-19 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
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| 2026-08-18 |
015427 |
东吴月月享30天持有短债C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1065 |
1.1065 |
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