东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

今天最新净值 1.1176 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1176
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.3871亿
最近资产：8.97亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨王明欣

近一季东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴月月享30天持有短债A(015426)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-09-15	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-09-14	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-09-11	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-09-10	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-09-09	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-09-08	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-07	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2026-09-04	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1170	1.1170	1.1170	1.1170	0.0000	0.00%
2026-09-03	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%

2026-09-02	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2026-09-01	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-08-31	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2026-08-28	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1166	1.1166	1.1167	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-08-26	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-25	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1166	1.1166	1.1166	1.1166	0.0000	0.00%
2026-08-24	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-08-21	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2026-08-19	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-08-18	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%
2026-08-17	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-08-14	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%

2026-08-12	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-08-11	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1159	1.1159	1.1155	1.1155	0.0004	0.04%
2026-08-07	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-06	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-05	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-08-04	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-08-03	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-31	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-07-30	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-29	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1151	1.1151	1.1152	1.1152	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2026-07-27	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-07-24	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2026-07-23	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2026-07-22	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2026-07-21	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-07-20	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-07-17	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-07-16	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-07-15	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-07-14	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-07-13	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-07-10	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-07-09	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-07-08	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-07	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-06	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-07-03	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-07-01	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-06-29	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-06-26	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1143	1.1143	1.1140	1.1140	0.0003	0.03%
2026-06-25	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2026-06-24	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-06-23	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2026-06-22	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-06-18	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-06-17	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.25%
东吴移动A	6.4976	3.24%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.23%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.22%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.21%
东吴新经济A	1.9994	3.12%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.11%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.08%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	2.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%