东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

今天最新净值 1.1021 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.3871亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣陈晨王明欣

近一月东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东吴月月享30天持有短债A(015426)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2025-12-15	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2025-12-12	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1021	1.1021	1.1021	1.1021	0.0000	0.00%
2025-12-11	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2025-12-10	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2025-12-09	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2025-12-08	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2025-12-05	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2025-12-04	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1018	1.1018	1.1019	1.1019	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%

2025-12-02	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2025-12-01	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2025-11-28	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2025-11-27	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2025-11-26	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1018	1.1018	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2025-11-24	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1018	1.1018	1.1017	1.1017	0.0001	0.01%
2025-11-21	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2025-11-20	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2025-11-19	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2025-11-18	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%
东吴安享量化混合A	0.6766	4.92%
东吴阿尔法灵活A	2.2317	4.23%
东吴新经济A	1.4958	4.19%
东吴配置优化A	2.4716	3.70%
东吴移动A	5.8622	3.47%
东吴新趋势	3.4389	3.43%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.7047	3.43%
东吴科技创新混合C	1.6356	2.98%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%