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东吴月月享30天持有短债A(东吴月月享30天持有期短债债券A)基金净值查询(015426)

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今天最新净值 1.1177 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.3871亿
最近资产：8.97亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛陈晨王明欣

近一周东吴月月享30天持有短债A|东吴月月享30天持有期短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴月月享30天持有短债A(015426)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2026-09-16	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2026-09-15	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2026-09-14	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2026-09-11	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0047	0.08%