东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化)基金净值查询(002561)
今天最新净值
1.4808
-0.0036 -0.24%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4989
-0.0028 -0.1897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7153
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4661亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健
近一月东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询
近一月,东吴安鑫量化混合A(002561)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4894 |
1.7239 |
1.4808 |
1.7153 |
0.0086 |
0.58% |
| 2026-09-17 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4808 |
1.7153 |
1.4844 |
1.7189 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4844 |
1.7189 |
1.4857 |
1.7202 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4857 |
1.7202 |
1.4944 |
1.7289 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4944 |
1.7289 |
1.5007 |
1.7352 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5007 |
1.7352 |
1.5074 |
1.7419 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5074 |
1.7419 |
1.5072 |
1.7417 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5072 |
1.7417 |
1.5066 |
1.7411 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5066 |
1.7411 |
1.5090 |
1.7435 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5090 |
1.7435 |
1.5137 |
1.7482 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-04 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5137 |
1.7482 |
1.5104 |
1.7449 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5104 |
1.7449 |
1.5055 |
1.7400 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5055 |
1.7400 |
1.5208 |
1.7553 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5208 |
1.7553 |
1.5182 |
1.7527 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5182 |
1.7527 |
1.5208 |
1.7553 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5208 |
1.7553 |
1.5262 |
1.7607 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5262 |
1.7607 |
1.5302 |
1.7647 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5302 |
1.7647 |
1.5192 |
1.7537 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5192 |
1.7537 |
1.5238 |
1.7583 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5238 |
1.7583 |
1.5273 |
1.7618 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5273 |
1.7618 |
1.5266 |
1.7611 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5266 |
1.7611 |
1.5271 |
1.7616 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002561 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5271 |
1.7616 |
1.5320 |
1.7665 |
-0.0049 |
-0.32% |
