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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C - 基金主页(代码:016150)

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今天最新净值 1.1378 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1378
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.4320亿
最近资产：29.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	0.05%	0.18%	0.46%	2.91%	5.52%	10.41%	12.22%
同类排名	43/1152	111/1158	120/1158	265/1156	33/1129	38/1005	17/850	-

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1380	0.02%
2026-09-17	1.1378	0.02%
2026-09-16	1.1376	0.01%
2026-09-15	1.1375	0.01%
2026-09-14	1.1374	0.02%
2026-09-11	1.1372	0.00%

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)基金档案

基金代码	016150	基金简称	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	范静林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	29.44亿	最近份额	27.4320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%