中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)
今天最新净值
1.0140
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9009亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 索丽娜
近一月,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0012 |
1.2601 |
1.0025 |
1.2614 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
1.2614 |
1.0021 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
1.2610 |
1.0025 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
1.2614 |
1.0021 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
1.2610 |
1.0053 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0053 |
1.2607 |
1.0051 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0051 |
1.2605 |
1.0048 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0048 |
1.2602 |
1.0046 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0046 |
1.2600 |
1.0044 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0044 |
1.2598 |
1.0043 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0043 |
1.2597 |
1.0037 |
1.2591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0037 |
1.2591 |
1.0034 |
1.2588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
1.2588 |
1.0034 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
1.2588 |
1.0031 |
1.2585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0031 |
1.2585 |
1.0026 |
1.2580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0026 |
1.2580 |
1.0021 |
1.2575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
1.2575 |
1.0017 |
1.2571 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0017 |
1.2571 |
1.0019 |
1.2573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0019 |
1.2573 |
1.0016 |
1.2570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0016 |
1.2570 |
1.0015 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0015 |
1.2569 |
1.0010 |
1.2564 |
0.0005 |
0.05% |
