中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)
今天最新净值
1.0012
-0.0013 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2601
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9009亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 索丽娜
今年以来,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0012 |
1.2601 |
1.0025 |
1.2614 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
1.2614 |
1.0021 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
1.2610 |
1.0025 |
1.2614 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
1.2614 |
1.0021 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
1.2610 |
1.0053 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0053 |
1.2607 |
1.0051 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0051 |
1.2605 |
1.0048 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0048 |
1.2602 |
1.0046 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0046 |
1.2600 |
1.0044 |
1.2598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0044 |
1.2598 |
1.0043 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0043 |
1.2597 |
1.0037 |
1.2591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0037 |
1.2591 |
1.0034 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
1.2588 |
1.0034 |
1.2588 |
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0.00% |
| 2024-04-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
1.2588 |
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0.03% |
| 2024-04-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0031 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0026 |
1.2580 |
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1.2575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
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1.0017 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0017 |
1.2571 |
1.0019 |
1.2573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0019 |
1.2573 |
1.0016 |
1.2570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0016 |
1.2570 |
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| 2024-03-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0015 |
1.2569 |
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1.2564 |
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0.05% |
| 2024-03-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
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| 2024-03-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0009 |
1.2563 |
1.0010 |
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-0.01% |
| 2024-03-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0011 |
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0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.2563 |
1.0148 |
1.2563 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0148 |
1.2563 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0145 |
1.2560 |
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0.05% |
| 2024-03-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0137 |
1.2552 |
1.0140 |
1.2555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
1.2555 |
1.0140 |
1.2555 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0140 |
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1.2561 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
1.2561 |
1.0146 |
1.2561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0146 |
1.2561 |
1.0147 |
1.2562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0147 |
1.2562 |
1.0149 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0149 |
1.2564 |
1.0142 |
1.2557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0142 |
1.2557 |
1.0139 |
1.2554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0139 |
1.2554 |
1.0136 |
1.2551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0136 |
1.2551 |
1.0141 |
1.2556 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0141 |
1.2556 |
1.0138 |
1.2553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0138 |
1.2553 |
1.0136 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0136 |
1.2551 |
1.0134 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0134 |
1.2549 |
1.0130 |
1.2545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0130 |
1.2545 |
1.0128 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0128 |
1.2543 |
1.0124 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0124 |
1.2539 |
1.0122 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0122 |
1.2537 |
1.0118 |
1.2533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0118 |
1.2533 |
1.0110 |
1.2525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0110 |
1.2525 |
1.0110 |
1.2525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0110 |
1.2525 |
1.0105 |
1.2520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0105 |
1.2520 |
1.0111 |
1.2526 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0111 |
1.2526 |
1.0106 |
1.2521 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0106 |
1.2521 |
1.0104 |
1.2519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0104 |
1.2519 |
1.0103 |
1.2518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0103 |
1.2518 |
1.0099 |
1.2514 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0099 |
1.2514 |
1.0092 |
1.2507 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0092 |
1.2507 |
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1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0089 |
1.2504 |
1.0088 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0088 |
1.2503 |
1.0086 |
1.2501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0086 |
1.2501 |
1.0085 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0085 |
1.2500 |
1.0085 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0085 |
1.2500 |
1.0081 |
1.2496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0081 |
1.2496 |
1.0078 |
1.2493 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0078 |
1.2493 |
1.0077 |
1.2492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0077 |
1.2492 |
1.0075 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0075 |
1.2490 |
1.0075 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0075 |
1.2490 |
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1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0073 |
1.2488 |
1.0074 |
1.2489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0074 |
1.2489 |
1.0074 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0074 |
1.2489 |
1.0074 |
1.2489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0074 |
1.2489 |
1.0071 |
1.2486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0071 |
1.2486 |
1.0068 |
1.2483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0068 |
1.2483 |
1.0066 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0066 |
1.2481 |
1.0065 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0065 |
1.2480 |
1.0065 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0065 |
1.2480 |
1.0064 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
