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中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)

今天最新净值 1.0781 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2113
  • 成立日期:2019-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.4446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:方抗 范锐
近一季中银康享3个月定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0781 1.2113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0764 1.2096 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0765 1.2097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0780 1.2112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0705 1.2037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0642 1.1974 1.0641 1.1973 0.0001 0.01%
2024-02-01 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0641 1.1973 1.0637 1.1969 0.0004 0.04%
2024-01-31 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0637 1.1969 1.0645 1.1977 -0.0008 -0.08%
2024-01-30 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0645 1.1977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0664 1.1996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0635 1.1967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0651 1.1983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0648 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0654 1.1986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%