中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0781
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2024-03-15
- 累计净值:1.2113
- 成立日期:2019-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.4446亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:方抗 范锐
近一季,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率1.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.2113 |
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0.00% |
2024-03-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
1.2096 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0765 |
1.2097 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0780 |
1.2112 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0705 |
1.2037 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0642 |
1.1974 |
1.0641 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0641 |
1.1973 |
1.0637 |
1.1969 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0637 |
1.1969 |
1.0645 |
1.1977 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0645 |
1.1977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0664 |
1.1996 |
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|
2024-01-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0635 |
1.1967 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0651 |
1.1983 |
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2024-01-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0648 |
1.1980 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2023-12-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0654 |
1.1986 |
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