中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0947
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3279
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.8294亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范锐
近一季,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0951 |
1.3283 |
1.0947 |
1.3279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0947 |
1.3279 |
1.0947 |
1.3279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0947 |
1.3279 |
1.0946 |
1.3278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.3278 |
1.0946 |
1.3278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.3278 |
1.0945 |
1.3277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.3277 |
1.0945 |
1.3277 |
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| 2026-09-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0945 |
1.3277 |
1.0945 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0945 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0942 |
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1.0941 |
1.3273 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0941 |
1.3273 |
1.0942 |
1.3274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0942 |
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| 2026-08-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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1.0940 |
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| 2026-08-28 |
007712 |
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1.0940 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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1.3273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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1.0941 |
1.3273 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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1.0941 |
1.3273 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0941 |
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1.0939 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.3271 |
1.0939 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.3271 |
1.0940 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0940 |
1.3272 |
1.0941 |
1.3273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0941 |
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1.0939 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0939 |
1.3271 |
1.0938 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0938 |
1.3270 |
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1.3269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0935 |
1.3267 |
1.0935 |
1.3267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0935 |
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1.3266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0934 |
1.3266 |
1.0933 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0933 |
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1.3264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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1.3264 |
1.0932 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0932 |
1.3264 |
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1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0931 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0930 |
1.3262 |
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1.3261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0929 |
1.3261 |
1.0927 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0927 |
1.3259 |
1.0928 |
1.3260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0928 |
1.3260 |
1.0927 |
1.3259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0927 |
1.3259 |
1.0930 |
1.3262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0930 |
1.3262 |
1.0927 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0927 |
1.3259 |
1.0926 |
1.3258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0926 |
1.3258 |
1.0924 |
1.3256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0924 |
1.3256 |
1.0923 |
1.3255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0923 |
1.3255 |
1.0921 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0921 |
1.3253 |
1.0919 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0919 |
1.3251 |
1.0919 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0919 |
1.3251 |
1.0920 |
1.3252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0920 |
1.3252 |
1.0921 |
1.3253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0921 |
1.3253 |
1.0907 |
1.3239 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0907 |
1.3239 |
1.0914 |
1.3246 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0914 |
1.3246 |
1.0915 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0915 |
1.3247 |
1.0910 |
1.3242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0910 |
1.3242 |
1.0914 |
1.3246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0914 |
1.3246 |
1.0915 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0915 |
1.3247 |
1.0913 |
1.3245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0913 |
1.3245 |
1.0911 |
1.3243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0911 |
1.3243 |
1.0908 |
1.3240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0908 |
1.3240 |
1.0911 |
1.3243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0911 |
1.3243 |
1.0907 |
1.3239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0907 |
1.3239 |
1.0904 |
1.3236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0904 |
1.3236 |
1.0902 |
1.3234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0902 |
1.3234 |
1.0903 |
1.3235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0903 |
1.3235 |
1.0901 |
1.3233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0901 |
1.3233 |
1.0906 |
1.3238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0906 |
1.3238 |
1.0907 |
1.3239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0907 |
1.3239 |
1.0909 |
1.3241 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0909 |
1.3241 |
1.0909 |
1.3241 |
0.0000 |
0.00% |
