中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0830
0.0000 0.00%
2026-01-29
- 累计净值：1.3162
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8294亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 范锐
近一季,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0830 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0830 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0831 |
1.3163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0831 |
1.3163 |
1.0828 |
1.3160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0828 |
1.3160 |
1.0817 |
1.3149 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0817 |
1.3149 |
1.0814 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0814 |
1.3146 |
1.0810 |
1.3142 |
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0.04% |
| 2026-01-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0810 |
1.3142 |
1.0807 |
1.3139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0807 |
1.3139 |
1.0804 |
1.3136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0804 |
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1.0802 |
1.3134 |
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0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0802 |
1.3134 |
1.0799 |
1.3131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0799 |
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1.0798 |
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| 2026-01-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0798 |
1.3130 |
1.0799 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0799 |
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1.0794 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-01-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
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| 2026-01-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0790 |
1.3122 |
1.0792 |
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| 2026-01-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0792 |
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1.0793 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.3125 |
1.0787 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0787 |
1.3119 |
1.0784 |
1.3116 |
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0.03% |
| 2025-12-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0783 |
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0.01% |
| 2025-12-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
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1.0788 |
1.3120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
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0.03% |
| 2025-12-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0783 |
1.3115 |
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0.02% |
| 2025-12-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.3115 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.3113 |
1.0778 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
1.3110 |
1.0778 |
1.3110 |
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0.00% |
| 2025-12-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
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0.06% |
| 2025-12-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0772 |
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| 2025-12-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
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0.07% |
| 2025-12-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0763 |
1.3095 |
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-0.01% |
| 2025-12-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
1.3096 |
1.0769 |
1.3101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0769 |
1.3101 |
1.0770 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
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1.3098 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0766 |
1.3098 |
1.0762 |
1.3094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0762 |
1.3094 |
1.0759 |
1.3091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0759 |
1.3091 |
1.0759 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0759 |
1.3091 |
1.0756 |
1.3088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0756 |
1.3088 |
1.0766 |
1.3098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0766 |
1.3098 |
1.0769 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0769 |
1.3101 |
1.0774 |
1.3106 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0774 |
1.3106 |
1.0774 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0774 |
1.3106 |
1.0770 |
1.3102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0773 |
1.3105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0773 |
1.3105 |
1.0782 |
1.3114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0782 |
1.3114 |
1.0785 |
1.3117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0786 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0786 |
1.3118 |
1.0787 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0787 |
1.3119 |
1.0789 |
1.3121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0789 |
1.3121 |
1.0789 |
1.3121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0789 |
1.3121 |
1.0788 |
1.3120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
1.0788 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0785 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0778 |
1.3110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
1.3110 |
1.0776 |
1.3108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0776 |
1.3108 |
1.0783 |
1.3115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.3115 |
1.0773 |
1.3105 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0773 |
1.3105 |
1.0776 |
1.3108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0776 |
1.3108 |
1.0770 |
1.3102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0760 |
1.3092 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0760 |
1.3092 |
1.0760 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
