中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0901
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2233
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.4446亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 范锐
今年以来,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0901 |
1.2233 |
1.0898 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2230 |
1.0879 |
1.2211 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0879 |
1.2211 |
1.0851 |
1.2183 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0851 |
1.2183 |
1.0817 |
1.2149 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.2113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
1.2096 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0765 |
1.2097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0780 |
1.2112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0705 |
1.2037 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0642 |
1.1974 |
1.0641 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-02-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0641 |
1.1973 |
1.0637 |
1.1969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0637 |
1.1969 |
1.0645 |
1.1977 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0645 |
1.1977 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0664 |
1.1996 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0635 |
1.1967 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0651 |
1.1983 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0648 |
1.1980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
