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中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)

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今天最新净值 1.0951 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3283
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：7.61亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

近一周中银康享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0952	1.3284	1.0951	1.3283	0.0001	0.01%
2026-09-16	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0951	1.3283	1.0947	1.3279	0.0004	0.04%
2026-09-15	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0947	1.3279	1.0947	1.3279	0.0000	0.00%
2026-09-14	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0947	1.3279	1.0946	1.3278	0.0001	0.01%
2026-09-11	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0946	1.3278	1.0946	1.3278	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%