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中银康享3个月定期开放债券(007712)基金分红送配

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今天最新净值 1.0901 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2233
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.4446亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：方抗范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	每份派现金0.0400元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0252元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%