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中银康享3个月定期开放债券(007712)基金分红送配

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今天最新净值 1.0952 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3284
成立日期：2019-08-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：7.61亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0500元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	每份派现金0.0500元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	每份派现金0.0400元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0252元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%