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中银康享3个月定期开放债券(007712)基金分红送配

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今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3162
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：方抗范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0500元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-06	每份派现金0.0500元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0300元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-08	每份派现金0.0380元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-04	每份派现金0.0400元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0252元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%