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中银上证国企100ETF(国企ETF)(510270)基金分红送配

今天最新净值 1.4708 -0.0141 -0.95%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7163
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.858亿份
  • 最近份额:0.2775亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2011-07-28 份额折算 每份份额折算1.16689份
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