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中银上证国企100ETF(国企ETF) - 基金主页(代码:510270)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4849 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4889 0.0181 1.2313%
  • 累计净值：1.7327
  • 成立日期：2011-06-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.858亿份
  • 最近份额：0.2775亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：赵建忠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.36% -0.66% -1.93% 3.20% 13.02% 29.46% 21.02% 73.27%
同类排名 2604/3356 804/4586 2497/4566 753/4359 2423/3291 1727/2421 1108/1920 -
中银上证国企100ETF分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-07-28 份额折算 每份份额折算1.16689份
中银上证国企100ETF基金动态
中银上证国企100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 8.79% 0.78%
601899 紫金矿业 0.0000 7.69% 1.81%
600900 长江电力 0.0000 5.13% -0.18%
600030 中信证券 0.0000 4.25% 1.72%
600036 招商银行 0.0000 3.89% -0.43%
601211 国泰海通 0.0000 3.32% 2.42%
601166 兴业银行 0.0000 2.58% 0.29%
601398 工商银行 0.0000 1.98% 0.26%
601088 中国神华 0.0000 1.94% -0.42%
601601 中国太保 0.0000 1.88% 4.19%
中银上证国企100ETF(510270)基金档案
基金代码 510270 基金简称 中银上证国企100ETF 基金全称 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-16 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵建忠 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 0.2775亿 成立份额 4.858亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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