中银上证国企100ETF(国企ETF)基金净值查询(510270)
今天最新净值
1.4708
-0.0141 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4912
0.0024 0.1589%
- 累计净值：1.7163
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.858亿份
- 最近份额：0.2775亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一月中银上证国企100ETF|国企ETF基金净值查询
近一月,中银上证国企100ETF(510270)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4888 |
1.7373 |
1.4708 |
1.7163 |
0.0180 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4708 |
1.7163 |
1.4849 |
1.7327 |
-0.0141 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4849 |
1.7327 |
1.4849 |
1.7327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4849 |
1.7327 |
1.4758 |
1.7221 |
0.0091 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4758 |
1.7221 |
1.4789 |
1.7257 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4789 |
1.7257 |
1.4805 |
1.7276 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4805 |
1.7276 |
1.4948 |
1.7443 |
-0.0143 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4948 |
1.7443 |
1.4929 |
1.7421 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4929 |
1.7421 |
1.4806 |
1.7277 |
0.0123 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4806 |
1.7277 |
1.4788 |
1.7256 |
0.0018 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4788 |
1.7256 |
1.4842 |
1.7319 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4842 |
1.7319 |
1.4892 |
1.7377 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4892 |
1.7377 |
1.4731 |
1.7189 |
0.0161 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4731 |
1.7189 |
1.4734 |
1.7193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4734 |
1.7193 |
1.4683 |
1.7133 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4683 |
1.7133 |
1.4724 |
1.7181 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4724 |
1.7181 |
1.4624 |
1.7065 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4624 |
1.7065 |
1.4683 |
1.7133 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-11-21 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4683 |
1.7133 |
1.4943 |
1.7437 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4943 |
1.7437 |
1.5022 |
1.7529 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.5022 |
1.7529 |
1.4892 |
1.7377 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-11-18 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.4892 |
1.7377 |
1.4997 |
1.7500 |
-0.0105 |
-0.70% |
