中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0830
0.0000 0.00%
2026-01-29
- 累计净值：1.3162
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8294亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 范锐
近一年,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0830 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0830 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0830 |
1.3162 |
1.0831 |
1.3163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0831 |
1.3163 |
1.0828 |
1.3160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0828 |
1.3160 |
1.0817 |
1.3149 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0817 |
1.3149 |
1.0814 |
1.3146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0814 |
1.3146 |
1.0810 |
1.3142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0810 |
1.3142 |
1.0807 |
1.3139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0807 |
1.3139 |
1.0804 |
1.3136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0804 |
1.3136 |
1.0802 |
1.3134 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0802 |
1.3134 |
1.0799 |
1.3131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0799 |
1.3131 |
1.0798 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0798 |
1.3130 |
1.0799 |
1.3131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0799 |
1.3131 |
1.0794 |
1.3126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0794 |
1.3126 |
1.0792 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0792 |
1.3124 |
1.0790 |
1.3122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0790 |
1.3122 |
1.0792 |
1.3124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0792 |
1.3124 |
1.0793 |
1.3125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0793 |
1.3125 |
1.0787 |
1.3119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0787 |
1.3119 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0783 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.3115 |
1.0788 |
1.3120 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
1.0785 |
1.3117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0783 |
1.3115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.3115 |
1.0781 |
1.3113 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.3113 |
1.0778 |
1.3110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
1.3110 |
1.0778 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
1.3110 |
1.0772 |
1.3104 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0772 |
1.3104 |
1.0770 |
1.3102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0763 |
1.3095 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0763 |
1.3095 |
1.0764 |
1.3096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
1.3096 |
1.0769 |
1.3101 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0769 |
1.3101 |
1.0770 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0766 |
1.3098 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0766 |
1.3098 |
1.0762 |
1.3094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0762 |
1.3094 |
1.0759 |
1.3091 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0759 |
1.3091 |
1.0759 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0759 |
1.3091 |
1.0756 |
1.3088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0756 |
1.3088 |
1.0766 |
1.3098 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0766 |
1.3098 |
1.0769 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0769 |
1.3101 |
1.0774 |
1.3106 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0774 |
1.3106 |
1.0774 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0774 |
1.3106 |
1.0770 |
1.3102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0773 |
1.3105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0773 |
1.3105 |
1.0782 |
1.3114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0782 |
1.3114 |
1.0785 |
1.3117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0786 |
1.3118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0786 |
1.3118 |
1.0787 |
1.3119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0787 |
1.3119 |
1.0789 |
1.3121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0789 |
1.3121 |
1.0789 |
1.3121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0789 |
1.3121 |
1.0788 |
1.3120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
1.0788 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0788 |
1.3120 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0785 |
1.3117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0785 |
1.3117 |
1.0784 |
1.3116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0784 |
1.3116 |
1.0778 |
1.3110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0778 |
1.3110 |
1.0776 |
1.3108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0776 |
1.3108 |
1.0783 |
1.3115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0783 |
1.3115 |
1.0773 |
1.3105 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0773 |
1.3105 |
1.0776 |
1.3108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0776 |
1.3108 |
1.0770 |
1.3102 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0770 |
1.3102 |
1.0760 |
1.3092 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0760 |
1.3092 |
1.0760 |
1.3092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0760 |
1.3092 |
1.0749 |
1.3081 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0749 |
1.3081 |
1.0743 |
1.3075 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0743 |
1.3075 |
1.0736 |
1.3068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0736 |
1.3068 |
1.0737 |
1.3069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0737 |
1.3069 |
1.0736 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0736 |
1.3068 |
1.0736 |
1.3068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0736 |
1.3068 |
1.0731 |
1.3063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0731 |
1.3063 |
1.0735 |
1.3067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0735 |
1.3067 |
1.0730 |
1.3062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0730 |
1.3062 |
1.0728 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0728 |
1.3060 |
1.0726 |
1.3058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0726 |
1.3058 |
1.0724 |
1.3056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0724 |
1.3056 |
1.0718 |
1.3050 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0718 |
1.3050 |
1.0719 |
1.3051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0719 |
1.3051 |
1.0709 |
1.3041 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0709 |
1.3041 |
1.0698 |
1.3030 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0698 |
1.3030 |
1.0695 |
1.3027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0695 |
1.3027 |
1.0695 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0695 |
1.3027 |
1.0697 |
1.3029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0697 |
1.3029 |
1.0701 |
1.3033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0701 |
1.3033 |
1.1207 |
1.3039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1207 |
1.3039 |
1.1211 |
1.3043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1211 |
1.3043 |
1.1219 |
1.3051 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1219 |
1.3051 |
1.1229 |
1.3061 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1229 |
1.3061 |
1.1222 |
1.3054 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1222 |
1.3054 |
1.1220 |
1.3052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1220 |
1.3052 |
1.1221 |
1.3053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1221 |
1.3053 |
1.1216 |
1.3048 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1216 |
1.3048 |
1.1209 |
1.3041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1209 |
1.3041 |
1.1226 |
1.3058 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1226 |
1.3058 |
1.1239 |
1.3071 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1239 |
1.3071 |
1.1242 |
1.3074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1242 |
1.3074 |
1.1232 |
1.3064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1232 |
1.3064 |
1.1225 |
1.3057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1225 |
1.3057 |
1.1215 |
1.3047 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1215 |
1.3047 |
1.1215 |
1.3047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1215 |
1.3047 |
1.1216 |
1.3048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1216 |
1.3048 |
1.1216 |
1.3048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1216 |
1.3048 |
1.1221 |
1.3053 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1221 |
1.3053 |
1.1232 |
1.3064 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1232 |
1.3064 |
1.1226 |
1.3058 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1226 |
1.3058 |
1.1219 |
1.3051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1219 |
1.3051 |
1.1216 |
1.3048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1216 |
1.3048 |
1.1209 |
1.3041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1209 |
1.3041 |
1.1209 |
1.3041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1209 |
1.3041 |
1.1207 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1207 |
1.3039 |
1.1218 |
1.3050 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1218 |
1.3050 |
1.1215 |
1.3047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1215 |
1.3047 |
1.1223 |
1.3055 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1223 |
1.3055 |
1.1200 |
1.3032 |
0.0023 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1200 |
1.3032 |
1.1195 |
1.3027 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1195 |
1.3027 |
1.1191 |
1.3023 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1191 |
1.3023 |
1.1178 |
1.3010 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1178 |
1.3010 |
1.1168 |
1.3000 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1168 |
1.3000 |
1.1143 |
1.2975 |
0.0025 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1143 |
1.2975 |
1.1139 |
1.2971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1139 |
1.2971 |
1.1108 |
1.2940 |
0.0031 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1108 |
1.2940 |
1.1104 |
1.2936 |
0.0004 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1104 |
1.2936 |
1.1098 |
1.2930 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1098 |
1.2930 |
1.1087 |
1.2919 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1087 |
1.2919 |
1.1577 |
1.2909 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1577 |
1.2909 |
1.1575 |
1.2907 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1575 |
1.2907 |
1.1569 |
1.2901 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1569 |
1.2901 |
1.1567 |
1.2899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1567 |
1.2899 |
1.1575 |
1.2907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1575 |
1.2907 |
1.1570 |
1.2902 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1570 |
1.2902 |
1.1532 |
1.2864 |
0.0038 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1532 |
1.2864 |
1.1525 |
1.2857 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1525 |
1.2857 |
1.1517 |
1.2849 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1517 |
1.2849 |
1.1519 |
1.2851 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1519 |
1.2851 |
1.1543 |
1.2875 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1543 |
1.2875 |
1.1516 |
1.2848 |
0.0027 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1516 |
1.2848 |
1.1499 |
1.2831 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1499 |
1.2831 |
1.1519 |
1.2851 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1519 |
1.2851 |
1.1526 |
1.2858 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1526 |
1.2858 |
1.1518 |
1.2850 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1518 |
1.2850 |
1.1525 |
1.2857 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1525 |
1.2857 |
1.1543 |
1.2875 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1543 |
1.2875 |
1.1557 |
1.2889 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1557 |
1.2889 |
1.1564 |
1.2896 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1564 |
1.2896 |
1.1570 |
1.2902 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1570 |
1.2902 |
1.1524 |
1.2856 |
0.0046 |
0.00% |
