中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.0901
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值:1.2233
- 成立日期:2019-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.4446亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:方抗 范锐
近一月,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率0.71%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0901 |
1.2233 |
1.0898 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2230 |
1.0879 |
1.2211 |
0.0019 |
0.17% |
2024-04-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0879 |
1.2211 |
1.0851 |
1.2183 |
0.0028 |
0.26% |
2024-04-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0851 |
1.2183 |
1.0817 |
1.2149 |
0.0034 |
0.31% |