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中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)

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今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3162
成立日期：2019-08-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8294亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：方抗范锐

近一月中银康享3个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0830	1.3162	1.0830	1.3162	0.0000	0.00%
2026-01-28	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0830	1.3162	1.0830	1.3162	0.0000	0.00%
2026-01-27	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0830	1.3162	1.0831	1.3163	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0831	1.3163	1.0828	1.3160	0.0003	0.03%
2026-01-23	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0828	1.3160	1.0817	1.3149	0.0011	0.10%
2026-01-22	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0817	1.3149	1.0814	1.3146	0.0003	0.03%
2026-01-21	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0814	1.3146	1.0810	1.3142	0.0004	0.04%
2026-01-20	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0810	1.3142	1.0807	1.3139	0.0003	0.03%
2026-01-19	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0807	1.3139	1.0804	1.3136	0.0003	0.03%
2026-01-16	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0804	1.3136	1.0802	1.3134	0.0002	0.02%

2026-01-15	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0802	1.3134	1.0799	1.3131	0.0003	0.03%
2026-01-14	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0799	1.3131	1.0798	1.3130	0.0001	0.01%
2026-01-13	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0798	1.3130	1.0799	1.3131	-0.0001	-0.01%
2026-01-12	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0799	1.3131	1.0794	1.3126	0.0005	0.05%
2026-01-09	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0794	1.3126	1.0792	1.3124	0.0002	0.02%
2026-01-08	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0792	1.3124	1.0790	1.3122	0.0002	0.02%
2026-01-07	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0790	1.3122	1.0792	1.3124	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0792	1.3124	1.0793	1.3125	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0793	1.3125	1.0787	1.3119	0.0006	0.06%
2025-12-31	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0787	1.3119	1.0784	1.3116	0.0003	0.03%
2025-12-30	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0784	1.3116	1.0783	1.3115	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%